Mise à jour 06/12/2025
DL & LF
En activitéSAS · LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400) · créée le 01/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 212 123
- SIRET du siège
- 912 212 123 00018
- TVA intracommunautaire
- FR19912212123
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 75 RUE CAMILLE BARRERE, 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- DAVID GONINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 21,46 | 14,77 |
| EBITDA - EBE (€) | 1 877 | -8 194 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,73 | -11,47 |
| Résultat net (k €) | 135,89 | 137,78 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 45,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | -55,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,1 | -77,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -9,98 | 13,15 |
| BFR exploitation (k €) | -15,07 | -1,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,09 | 14,98 |
| BFR (j) | -167 | 321 |
| BFR exploitation (j) | -253 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 85 | 365 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 139,59 | 141,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 650,5 | 955,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 164,23 | 182,23 |
| Couverture du BFR (%) | 1 385,9 | |
| Trésorerie (k €) | 174,20 | 169,08 |
| Dettes financières (k €) | 241,40 | 374,99 |
| Capacité de remboursement | 1,73 | 2,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,3 | 139,3 |
| Autonomie financière (%) | 59,1 | 41,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 35,80 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 74,31 | 135,60 |
| Liquidité générale (%) | 251,0 | 135,8 |
| Couverture des dettes (%) | 57,8 | 37,6 |
| Fonds propres (k €) | 381,11 | 269,22 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 633,2 | 933,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,7 | 51,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (€) | 3 195 | -2 400 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,9 | -16,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 318 | 5 794 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- DAVID GONIN
Président de SAS
- LAURENCE GIRARD
Directeur Général
- LAURENT ALBERT MARCEL GIRARD
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège912 212 123 00018
Siège social
75 RUE CAMILLE BARRERE, 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
créé le 01/04/2022 · Non employeuse
