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Mise à jour 06/12/2025

DL & LF

En activité

SAS · LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400) · créée le 01/04/2022

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
912 212 123
SIRET du siège
912 212 123 00018
TVA intracommunautaire
FR19912212123
Forme juridique
SAS
Date de création
01/04/2022
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
75 RUE CAMILLE BARRERE, 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
Dirigeant
DAVID GONINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Acquisition gestion et cession de toutes valeurs mobilières parts sociales et tous instruments financiers. Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés. Prestations de services de toutes sortes pour ses filiales et participations . Acquisition, administration,exploitation par location (nue ou meublée) ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Prestation de mise à disposition à titre onéreux de locaux meublés avec fourniture du petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et réception de la clientèle. Activité de parahôtellerie

Capital social
2 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)21,4614,77
EBITDA - EBE (€)1 877-8 194
Résultat d’exploitation (k €)-1,73-11,47
Résultat net (k €)135,89137,78
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)45,3
Taux de marge d’EBITDA (%)8,7-55,5
Taux de marge opérationnelle (%)-8,1-77,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-9,9813,15
BFR exploitation (k €)-15,07-1,83
BFR hors exploitation (k €)5,0914,98
BFR (j)-167321
BFR exploitation (j)-253-45
BFR hors exploitation (j)85365
Délai de paiement fournisseurs (j)3933
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)139,59141,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)650,5955,2
Fonds de roulement net global (k €)164,23182,23
Couverture du BFR (%)1 385,9
Trésorerie (k €)174,20169,08
Dettes financières (k €)241,40374,99
Capacité de remboursement1,732,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)63,3139,3
Autonomie financière (%)59,141,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)35,80
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)74,31135,60
Liquidité générale (%)251,0135,8
Couverture des dettes (%)57,837,6
Fonds propres (k €)381,11269,22
Rentabilité20252024
Marge nette (%)633,2933,1
Rentabilité sur fonds propres (%)35,751,2
Rentabilité économique (%)-0,3-1,8
Valeur ajoutée (€)3 195-2 400
Valeur ajoutée / CA (%)14,9-16,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (€)
Impôts et taxes (€)1 3185 794
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

75 RUE CAMILLE BARRERE, 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE

créé le 01/04/2022 · Non employeuse

912 212 123 00018

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes11/05/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de nevers

  • Dépôts des comptes12/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de nevers

  • Dépôts des comptes09/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de nevers

  • Modifications diverses30/01/2024

    Modification survenue sur l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers

  • Dépôts des comptes13/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de nevers

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  • Créations14/04/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers

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