Mise à jour 06/12/2025
DLH FINANCE
En activitéSARL · CANCALE (35260) · créée le 01/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 712 937
- SIRET du siège
- 503 712 937 00013
- TVA intracommunautaire
- FR73503712937
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LA BRETONNIERE, 35260 CANCALE
- Dirigeant
- DENIS LE HERANGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 532,50 | 520,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,32 | 43,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 45,41 | 22,38 |
| Résultat net (M €) | 0,26 | 0,23 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 6,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,1 | 8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -116,59 | -63,09 |
| BFR exploitation (k €) | -118,69 | -73,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,09 | 10,72 |
| BFR (j) | -79 | -44 |
| BFR exploitation (j) | -80 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 86 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,27 | 0,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,6 | 48,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,35 | 106,46 |
| Trésorerie (k €) | 186,94 | 169,55 |
| Dettes financières (k €) | 15,25 | 30,33 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 96,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,67 | -3,18 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 135,71 | 125,41 |
| Liquidité générale (%) | 139,3 | 172,5 |
| Couverture des dettes (%) | 1 766,9 | 836,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,15 | 4,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 49,4 | 44,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 506,50 | 496,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 95,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 423,95 | 433,63 |
| Salaires / CA (%) | 79,6 | 83,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,23 | 18,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- DENIS LE HERAN
Gérant et associé indéfiniment responsable
- COLLIANCE488250606
Commissaire aux comptes titulaire
- @expert audit530090380
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège503 712 937 00013
Siège social
LA BRETONNIERE, 35260 CANCALE
créé le 01/04/2008 · 1 à 2 salariés
