Mise à jour 06/12/2025
D.L.M.
En activitéSAS · SAINT-AIGULIN (17360) · créée le 28/12/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 435 780
- SIRET du siège
- 434 435 780 00011
- TVA intracommunautaire
- FR26434435780
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/12/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 AVENUE DU PROGRES, 17360 SAINT-AIGULIN
- Dirigeant
- ALAIN CHIRONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières Les services administratifs, commerciaux, financiers apportés aux filiales
- Capital social
- 160 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 29,99 | 129,01 |
| Marge brute (k €) | 129,01 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,42 | -7,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -26,15 | -8,26 |
| Résultat net (k €) | -64,96 | -244,99 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -76,8 | -58,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -71,4 | -5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -87,2 | -6,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 191,60 | 237,84 |
| BFR exploitation (k €) | -3,79 | -7,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 195,39 | 244,97 |
| BFR (j) | 2 300 | 664 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 345 | 684 |
| Délai de paiement clients (j) | 189 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 106 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -62,29 | -190,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -207,7 | -147,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 184,38 | 246,84 |
| Couverture du BFR (%) | 96,2 | 103,8 |
| Trésorerie (k €) | -7,22 | 9,00 |
| Dettes financières (k €) | 14,00 | 0,83 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,5 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 82,8 | 95,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,56 | 10,65 |
| Liquidité générale (%) | 572,6 | 2 408,5 |
| Couverture des dettes (%) | -445,0 | -23 021,7 |
| Fonds propres (M €) | 0,19 | 0,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -216,6 | -189,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34,9 | -97,6 |
| Rentabilité économique (%) | -13,1 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -19,80 | 104,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -66,0 | 80,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 107,83 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 83,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,63 | 3,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CABINET AUDIT BASSANT, LANGLET, & ASSOCIES491199394
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 AVENUE DU PROGRES, 17360 SAINT-AIGULIN
créé le 28/12/2000 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes18/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Dépôts des comptes09/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Modifications diverses31/12/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes
Dépôts des comptes04/01/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Dépôts des comptes23/12/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses27/03/2022
Modification survenue sur l'administration, le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes
Dépôts des comptes18/01/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Dépôts des comptes02/01/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES