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SAS · ROUBAIX (59100) · créée le 15/06/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
821 017 696
SIRET du siège
821 017 696 00021
TVA intracommunautaire
FR00821017696
Forme juridique
SAS
Date de création
15/06/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
215 AVENUE LE NOTRE, 59100 ROUBAIX
Dirigeant
Vincent DUBOISPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La Société a pour objet, en France et hors de France : - la prise de toutes participations directes ou indirectes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, quelle que soit la nature juridique ou l'objet de ces entreprises, par tout moyen, et notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'échange ou d'achat d'actions, de valeurs mobilières ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement, ou autrement ; - le courtage et la présentation d'opérations d'assurances sous toutes ses formes, toutes opérations d'audit d'assurances ou de risques, l'animation de réseaux de correspondants professionnels de l'assurance, la gestion de contrats ; - la gestion et la cession de ses participations, ainsi que l'exercice de tous les droits y attachés ; - la participation à la conduite de la politique de ses filiales, et, le cas échéant, la fourniture à ses filiales de services , de conseils et d'assistance, notamment en matière technique, administrative, comptable, financière, ou de gestion ; la participation, dans le cadre d'une politique de groupe, à toute opération de trésorerie, comme chef de file ou non, sous la forme d'une centralisation de trésorerie et sous toute autre forme autorisée par les textes en vigueur ; - et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension, son développement, son patrimoine social.

Capital social
7 778 912 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 22 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (M €)-1,51-1,52
Résultat net (M €)-27,896,05
Voir les 20 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-29,1120,97
BFR exploitation (M €)-0,210,56
BFR hors exploitation (M €)-28,9020,41
Délai de paiement fournisseurs (j)15651
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-2,409,86
Fonds de roulement net global (M €)-27,7728,58
Couverture du BFR (%)136,3
Trésorerie (M €)1,347,61
Dettes financières (M €)2,5939,36
Capacité de remboursement3,99
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2,732,0
Autonomie financière (%)70,974,6
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)36,8839,46
Liquidité générale (%)17,772,7
Couverture des dettes (%)-92,625,1
Fonds propres (M €)95,17123,04
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)-29,34,9
Rentabilité économique (%)-1,5-0,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)1,26
Impôts et taxes (€)7 0000

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 31 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (M €)130,88105,52
Marge brute (M €)47,72
EBITDA - EBE (M €)11,86
Résultat d’exploitation (M €)12,40
Résultat net (M €)0,211,26
Voir les 26 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)24,0
Taux de marge brute (%)36,5
Taux de marge d’EBITDA (%)9,1
Taux de marge opérationnelle (%)9,5
Gestion BFR20212020
BFR (M €)-18,36
BFR (j)-51
Délai de paiement fournisseurs (j)75
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (M €)11,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,6
Fonds de roulement net global (M €)-7,48
Trésorerie (M €)17,07
Dettes financières (M €)48,93
Capacité de remboursement4,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)96,1
Autonomie financière (%)30,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,69
Solvabilité20212020
Couverture des dettes (%)22,9
Fonds propres (M €)50,94
Rentabilité20212020
Marge nette (%)0,2
Rentabilité sur fonds propres (%)0,4
Rentabilité économique (%)12,4
Valeur ajoutée (M €)35,51
Valeur ajoutée / CA (%)27,1
Structure d’activité20212020
Salaires et charges sociales (M €)20,67
Salaires / CA (%)15,8
Impôts et taxes (M €)2,98

Dirigeants

7

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

215 AVENUE LE NOTRE, 59100 ROUBAIX

créé le 18/09/2017 · Non employeuse

821 017 696 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

33 RUE MIRABEAU, 59420 MOUVAUX

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2016 · Non employeuse

821 017 696 00013

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

10 annonces
  • Dépôts des comptes05/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  • Modifications diverses19/09/2025

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

  • Dépôts des comptes22/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  • Modifications diverses09/01/2025

    modification survenue sur le capital (augmentation)

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

  • Modifications diverses15/11/2024

    modification survenue sur l'administration

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

Voir 5 annonces plus anciennes
  • Dépôts des comptes04/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  • Dépôts des comptes24/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  • Modifications diverses31/07/2023

    modification survenue sur le capital (augmentation)

    Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole

  • Dépôts des comptes16/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

  • Dépôts des comptes16/06/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole

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