Mise à jour 22/03/2024

DMH

Cessée

SARL · FEIGNIES (59750) · créée le 10/12/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 528 942 980
SIRET du siège: 528 942 980 00012
TVA intracommunautaire: FR35528942980
Forme juridique: SARL

Date de création: 10/12/2010
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 95 RUE DE NEUF MESNIL, 59750 FEIGNIES
Dirigeant: REMI JEAN ANDRE DURIEUGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	18,00	18,00	18,00	18,00
EBITDA - EBE (k €)	-0,11	7,21	10,95	9,98
Résultat d’exploitation (k €)	-0,06	7,24	10,95	9,98
Résultat net (k €)	98,13	-8,43	452,14	351,33

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,6	40,1	60,8	55,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,3	40,2	60,8	55,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-49,32	68,15	101,91	40,21
BFR exploitation (k €)	-41,42	-48,78	-0,55	-0,11
BFR hors exploitation (k €)	-7,91	116,92	102,46	40,32
BFR (j)	-986	1 363	2 038	804
BFR exploitation (j)	-828	-976	-11	-2
BFR hors exploitation (j)	-158	2 338	2 049	806
Délai de paiement clients (j)	90	90	90	90
Délai de paiement fournisseurs (j)	65	149	207	193
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	81,53	8,17	452,14	351,33
Capacité d’autofinancement / CA (%)	452,9	45,4	2 511,9	1 951,9
Fonds de roulement net global (k €)	748,64	516,09	743,43	413,61
Couverture du BFR (%)		757,3	729,5	1 028,7
Trésorerie (k €)	797,96	447,95	641,52	373,40
Dettes financières (k €)	650,28	15,86	254,03	272,47
Capacité de remboursement	7,98	1,94	0,56	0,78
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	59,2	1,1	16,8	23,6
Autonomie financière (%)	60,9	95,4	85,1	80,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-59,90	-35,40	-10,12
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	305,38	72,41	265,07	277,98
Liquidité générale (%)	263,5	790,9	284,5	150,8
Couverture des dettes (%)	12,5	51,5	178,0	128,9
Fonds propres (M €)	1,10	1,50	1,51	1,16
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	545,2	-46,8	2 511,9	1 951,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	8,9	-0,6	30,0	30,4
Rentabilité économique (%)	-0,0	0,5	0,6	0,7
Valeur ajoutée (k €)	1,85	8,63	11,23	10,32
Valeur ajoutée / CA (%)	10,3	47,9	62,4	57,3
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	1 666	1 076
Salaires / CA (%)	9,3	6,0
Impôts et taxes (€)	287	335	287	334