Mise à jour 06/12/2025
D.M.H
En activitéSAS · CEYSSAT (63210) · créée le 11/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 433 894
- SIRET du siège
- 812 433 894 00019
- TVA intracommunautaire
- FR57812433894
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ALLAGNAT 8 CHE DES FONTENAILLES - ALLAGNAT, 63210 CEYSSAT
- Dirigeant
- DIDIER MANGOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 60,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 12,09 | 15,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,11 | 15,83 |
| Résultat net (k €) | 8,86 | 11,75 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -46,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,1 | 26,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,2 | 26,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 2,24 | 21,33 |
| BFR exploitation (k €) | 2,03 | 20,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,21 | 0,89 |
| BFR (j) | 13 | 128 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 123 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 214 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 231 | 392 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,86 | 11,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,8 | 19,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,96 | 21,49 |
| Couverture du BFR (%) | 221,5 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 2,72 | 0,16 |
| Dettes financières (k €) | 122,62 | 148,19 |
| Capacité de remboursement | 13,84 | 12,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 140,2 | 188,6 |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | 31,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,92 | 9,33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,74 | |
| Liquidité générale (%) | 67,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,2 | 7,9 |
| Fonds propres (k €) | 87,45 | 78,58 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 14,8 | 19,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,17 | 55,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 93,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,70 | 39,71 |
| Salaires / CA (%) | 74,5 | 66,2 |
| Impôts et taxes (€) | 385 | 341 |
Dirigeants
1- DIDIER MANGOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 433 894 00019
Siège social
ALLAGNAT 8 CHE DES FONTENAILLES - ALLAGNAT, 63210 CEYSSAT
créé le 11/05/2015 · 1 à 2 salariés
