Mise à jour 06/12/2025
D.M.H
En activitéSAS · CEYSSAT (63210) · créée le 11/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 433 894
- SIRET du siège
- 812 433 894 00019
- TVA intracommunautaire
- FR57812433894
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ALLAGNAT 8 CHE DES FONTENAILLES - ALLAGNAT, 63210 CEYSSAT
- Dirigeant
- DIDIER MANGOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition par tous moyens et notamment par apport, l'achat, la vente, l'administration, la gestion de toutes valeurs mobilières, de participations, de tout portefeuille de valeurs mobilières ou de parts de sociétés civiles ou commerciales
- Capital social
- 22 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 60,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 12,09 | 15,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,11 | 15,83 |
| Résultat net (k €) | 8,86 | 11,75 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -46,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,1 | 26,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,2 | 26,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 2,24 | 21,33 |
| BFR exploitation (k €) | 2,03 | 20,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,21 | 0,89 |
| BFR (j) | 13 | 128 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 123 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 214 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 231 | 392 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,86 | 11,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,8 | 19,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,96 | 21,49 |
| Couverture du BFR (%) | 221,5 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 2,72 | 0,16 |
| Dettes financières (k €) | 122,62 | 148,19 |
| Capacité de remboursement | 13,84 | 12,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 140,2 | 188,6 |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | 31,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,92 | 9,33 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,74 | |
| Liquidité générale (%) | 67,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,2 | 7,9 |
| Fonds propres (k €) | 87,45 | 78,58 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 14,8 | 19,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,17 | 55,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,3 | 93,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,70 | 39,71 |
| Salaires / CA (%) | 74,5 | 66,2 |
| Impôts et taxes (€) | 385 | 341 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ALLAGNAT 8 CHE DES FONTENAILLES - ALLAGNAT, 63210 CEYSSAT
créé le 11/05/2015 · 1 à 2 salariés
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