Mise à jour 06/12/2025
D.M.I.
En activitéSAS · SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE (48120) · créée le 24/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 072 212
- SIRET du siège
- 821 072 212 00011
- TVA intracommunautaire
- FR06821072212
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DE LA BAYSSE, 48120 SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE
- Dirigeant
- DAVID MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation, la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, parts sociales, toutes prestations de services aux entreprises liées
- Capital social
- 542 680 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 147,00 | 135,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,70 | 13,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,70 | 13,21 |
| Résultat net (k €) | 115,33 | 36,76 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,9 | 2,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,3 | 9,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,3 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 26,30 | -68,87 |
| BFR exploitation (k €) | 23,81 | -4,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,49 | -64,10 |
| BFR (j) | 64 | -184 |
| BFR exploitation (j) | 58 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | -171 |
| Délai de paiement clients (j) | 82 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 115,33 | 68,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 78,5 | 50,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,03 | -36,85 |
| Couverture du BFR (%) | 296,7 | |
| Trésorerie (k €) | 51,74 | 32,02 |
| Dettes financières (k €) | 8,00 | 8,44 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 86,3 | 84,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,19 | -1,79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 144,28 | 149,71 |
| Liquidité générale (%) | 148,5 | 69,7 |
| Couverture des dettes (%) | 1 441,6 | 814,4 |
| Fonds propres (k €) | 905,23 | 789,91 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 78,5 | 27,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,24 | 112,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,7 | 83,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,50 | 97,99 |
| Salaires / CA (%) | 67,7 | 72,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 037 | 1 670 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DAVID MATHIEU
Président de SAS
Également dans CENTRE RECYCLAGE D'INERTES HAUTE LOZERE PAR ABREVIATION C.R.I.H.L., D2 INVESTISSEMENTS ET DEVELOPPEMENT, ENTREPRISE MATHIEU, PALOMA, SCI MATHIEU
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE ARTISANALE DE LA BAYSSE, 48120 SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE
créé le 24/05/2016 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes02/10/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de mende
Dépôts des comptes28/04/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de mende
Dépôts des comptes22/04/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de mende
Dépôts des comptes02/01/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de mende
Dépôts des comptes19/04/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de mende
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses15/11/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Mende
Dépôts des comptes22/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
Modifications diverses22/06/2021
Modification survenue sur le capital.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE