Mise à jour 06/12/2025
DML
En activitéSARL · SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160) · créée le 26/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 040 099
- SIRET du siège
- 818 040 099 00025
- TVA intracommunautaire
- FR36818040099
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/01/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 CHEMIN DE LA TUILERIE, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- Dirigeant
- DAVID MOULINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité déclarée
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 133 310 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 252,00 | 257,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 78,37 | 95,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,19 | 90,58 |
| Résultat net (k €) | 73,17 | 128,81 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | 37,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,0 | 35,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 111,30 | 199,70 |
| BFR (j) | 159 | 279 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 106 | 179 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,10 | 138,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,0 | 53,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 344,06 | 333,87 |
| Couverture du BFR (%) | 309,1 | 167,2 |
| Trésorerie (k €) | 232,77 | 134,17 |
| Dettes financières (k €) | 8,39 | 56,49 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 7,3 |
| Autonomie financière (%) | 89,4 | 89,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,86 | -0,81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,93 | |
| Liquidité générale (%) | 471,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 990,9 | 245,1 |
| Fonds propres (k €) | 828,77 | 769,33 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,0 | 50,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,7 | 11,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 244,77 | 227,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,1 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,62 | 130,86 |
| Salaires / CA (%) | 65,3 | 50,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 789 | 1 351 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège818 040 099 00025
Siège social
12 CHEMIN DE LA TUILERIE, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
créé le 01/08/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
34 RUE LOU HAPCHOT, 33114 LE BARP
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/01/2016 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes31/03/2026
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Dépôts des comptes01/08/2024
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX