Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE PUY EN VELAY (43000) · créée le 04/12/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 317 349
- SIRET du siège
- 982 317 349 00016
- TVA intracommunautaire
- FR06982317349
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/12/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 7 CHE DE STE CATHERINE, 43000 LE PUY EN VELAY
- Dirigeant
- Nicolas David Léon DEFIXGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,09 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,02 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,03 | -2,15 |
| Résultat net (k €) | 110,31 | 97,41 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 225,20 | 121,54 |
| BFR exploitation (k €) | 29,34 | -0,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 195,85 | 121,97 |
| BFR (j) | 1 349 | |
| BFR exploitation (j) | 176 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 173 | |
| Délai de paiement clients (j) | 260 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 162 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,31 | 97,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 183,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 225,23 | 121,94 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,3 |
| Trésorerie (€) | 34 | 394 |
| Dettes financières (k €) | 17,93 | 24,95 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 0,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | 3,1 |
| Autonomie financière (%) | 95,7 | 96,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,37 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 40,69 | 25,63 |
| Liquidité générale (%) | 609,5 | 478,5 |
| Couverture des dettes (%) | 615,2 | 390,4 |
| Fonds propres (k €) | 907,72 | 797,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 183,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,2 | 12,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,09 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,86 | |
| Salaires / CA (%) | 76,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 214 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Nicolas David Léon DEFIX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 317 349 00016
Siège social
7 CHE DE STE CATHERINE, 43000 LE PUY EN VELAY
créé le 04/12/2023 · Non employeuse
