Mise à jour 06/12/2025
D.N.I CAPITAL
En activitéSAS · MONTPELLIER (34000) · créée le 07/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 322 464
- SIRET du siège
- 981 322 464 00018
- TVA intracommunautaire
- FR41981322464
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/11/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- BUREAU 3 6 BOULEVARD BERTHELOT, 34000 MONTPELLIER
- Dirigeant
- Ismaïl OUKYCHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 22 ratios| Performance | 2025 | 202414 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 25,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,59 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,59 | -6,94 |
| Résultat net (k €) | 85,62 | 195,69 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 86,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 86,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 180,14 | 182,26 |
| BFR (j) | 2 594 | |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 224 | 78 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,62 | 195,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 342,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 280,21 | 194,59 |
| Couverture du BFR (%) | 155,5 | 106,8 |
| Trésorerie (k €) | 100,07 | 12,34 |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 98,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Fonds propres (k €) | 568,24 | 482,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 342,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,1 | 40,5 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 21,59 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 |
Dirigeants
1- Ismaïl OUKYCH
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 322 464 00018
Siège social
BUREAU 3 6 BOULEVARD BERTHELOT, 34000 MONTPELLIER
créé le 07/11/2023 · Non employeuse
