Mise à jour 30/01/2026
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En activitéSAS · BAILLEUL-LE-SOC (60190) · créée le 31/01/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 389 696
- SIRET du siège
- 881 389 696 00025
- TVA intracommunautaire
- FR25881389696
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/01/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE MARQUENELLE, 60190 BAILLEUL-LE-SOC
- Dirigeant
- NICOLAS LUCIEN BERNARD DEBRUNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 297,27 | 296,60 |
| Marge brute (k €) | 297,27 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -189,96 | 61,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -228,39 | 20,92 |
| Résultat net (M €) | 6,08 | 0,01 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | -29,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -63,9 | 20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -76,8 | 7,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 869,11 | 5,27 |
| BFR exploitation (k €) | 228,79 | -27,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 640,33 | 33,21 |
| BFR (j) | 1 053 | 6 |
| BFR exploitation (j) | 277 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 775 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 175 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 270 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -345,03 | 34,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -116,1 | 11,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,00 | 0,00 |
| Couverture du BFR (%) | 574,9 | 94,6 |
| Trésorerie (M €) | 4,13 | -0,00 |
| Dettes financières (k €) | 33,17 | 222,55 |
| Capacité de remboursement | 6,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 117,5 |
| Autonomie financière (%) | 95,1 | 43,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,59 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 319,66 | 143,21 |
| Liquidité générale (%) | 1 652,6 | 25,0 |
| Couverture des dettes (%) | -1 040,1 | 15,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,27 | 0,19 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 043,9 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97,0 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | 5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 48,54 | 277,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,3 | 93,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 222,84 | 188,40 |
| Salaires / CA (%) | 75,0 | 63,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,67 | 28,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS LUCIEN BERNARD DEBRUNE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège881 389 696 00025
Siège social
12 RUE MARQUENELLE, 60190 BAILLEUL-LE-SOC
créé le 18/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DES OTAGES, 60300 CHAMANT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 31/01/2020 · Non employeuse
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