Mise à jour 28/07/2026
D.O.C.
En activitéSAS · RODEZ (12000) · créée le 10/12/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 393 520 929
- SIRET du siège
- 393 520 929 00034
- TVA intracommunautaire
- FR49393520929
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/1993
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 BOULEVARD GAMBETTA, 12000 RODEZ
- Dirigeant
- YPERIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 1 107 160,02 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 644,86 | 396,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,29 | 26,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,89 | 19,17 |
| Résultat net (M €) | 1,84 | 1,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 62,7 | 3,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,7 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 2,48 | 0,13 |
| BFR exploitation (k €) | 426,72 | -22,91 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,05 | 0,16 |
| BFR (j) | 1 384 | 121 |
| BFR exploitation (j) | 238 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 146 | 141 |
| Délai de paiement clients (j) | 251 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 41 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,83 | 1,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 283,2 | 342,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,48 | 1,95 |
| Couverture du BFR (%) | 140,5 | 1 472,1 |
| Trésorerie (M €) | 1,00 | 1,82 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 96,7 | 98,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 295,42 | 125,25 |
| Liquidité générale (%) | 1 261,8 | 1 658,7 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 9,19 | 7,35 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 284,6 | 339,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,0 | 18,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 358,00 | 342,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,5 | 86,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 319,50 | 294,34 |
| Salaires / CA (%) | 49,5 | 74,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,22 | 21,50 |
Dirigeants
2Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
8 BOULEVARD GAMBETTA, 12000 RODEZ
créé le 18/06/2026 · Non employeuse
Établissement secondaire
6 BOULEVARD GAMBETTA, 12000 RODEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/12/1993 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 BOULEVARD GAMBETTA, 12000 RODEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/12/2005 · 6 à 9 salariés
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes06/10/2026
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Modifications diverses07/08/2026
Modification survenue sur l'activité, la date de début d'activité, transfert du siège social.
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Dépôts des comptes12/08/2025
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Dépôts des comptes07/01/2025
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Dépôts des comptes14/05/2024
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Modifications diverses02/04/2024
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Dépôts des comptes26/03/2021
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