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SAS · PARIS (75002) · créée le 28/05/2020

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SIREN
884 924 051
SIRET du siège
884 924 051 00011
TVA intracommunautaire
FR20884924051
Forme juridique
SAS
Date de création
28/05/2020
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
62.09ZAutres activités informatiques
Adresse du siège
4 RUE DE MARIVAUX, 75002 PARIS
Dirigeant
VADIM SoloveyPrésident de SAS
Domaine d’activité
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)34,7116,69
EBITDA - EBE (k €)222,01696,59
Résultat d’exploitation (k €)172,78412,51
Résultat net (k €)88,09343,40
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)108,0132,2
Taux de marge d’EBITDA (%)0,64,2
Taux de marge opérationnelle (%)0,52,5
Gestion BFR20232022
BFR (M €)13,203,37
BFR exploitation (M €)3,872,03
BFR hors exploitation (M €)9,331,35
BFR (j)13773
BFR exploitation (j)4044
BFR hors exploitation (j)9729
Délai de paiement clients (j)7369
Délai de paiement fournisseurs (j)172
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)113,22311,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,31,9
Fonds de roulement net global (M €)14,784,99
Couverture du BFR (%)111,9147,9
Trésorerie (M €)1,771,53
Dettes financières (M €)14,224,43
Capacité de remboursement125,5714,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)2 346,4855,3
Autonomie financière (%)3,17,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)56,074,16
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)6,36
Liquidité générale (%)107,4
Couverture des dettes (%)0,87,0
Fonds propres (k €)605,88517,79
Rentabilité20232022
Marge nette (%)0,32,1
Rentabilité sur fonds propres (%)14,566,3
Rentabilité économique (%)1,28,3
Valeur ajoutée (M €)6,144,27
Valeur ajoutée / CA (%)17,725,6
Structure d’activité20232022
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)5,823,50
Salaires / CA (%)16,821,0
Impôts et taxes (k €)94,5272,90
Chiffre d’affaires à l’export (k €)335,220,00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

4 RUE DE MARIVAUX, 75002 PARIS

créé le 28/05/2020 · 20 à 49 salariés

884 924 051 00011

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