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SAS · CHATOU (78400) · créée le 03/02/1992

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SIREN
384 475 877
SIRET du siège
384 475 877 00047
TVA intracommunautaire
FR61384475877
Forme juridique
SAS
Date de création
03/02/1992
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 4
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux
Adresse du siège
21 AVENUE DE L'EUROPE, 78400 CHATOU
Dirigeant
Héméra HoldingPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)4,755,15
Marge brute (M €)3,433,79
EBITDA - EBE (k €)-197,05-50,87
Résultat d’exploitation (k €)-145,09-908,05
Résultat net (M €)-1,09-1,11
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-7,76,4
Taux de marge brute (%)72,273,6
Taux de marge d’EBITDA (%)-4,1-1,0
Taux de marge opérationnelle (%)-3,1-17,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-4,28-0,34
BFR exploitation (k €)65,94-468,71
BFR hors exploitation (M €)-4,350,13
BFR (j)-324-24
BFR exploitation (j)5-33
BFR hors exploitation (j)-3299
Délai de paiement clients (j)4827
Délai de paiement fournisseurs (j)5076
Ratio des stocks / CA (j)914
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-0,26-0,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)-5,4-5,4
Fonds de roulement net global (M €)-4,14-0,13
Trésorerie (k €)142,85213,14
Dettes financières (M €)0,123,97
Autonomie financière (%)-203,2-93,8
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)4,961,42
Liquidité générale (%)20,167,7
Couverture des dettes (%)-217,6-6,9
Fonds propres (M €)-3,57-2,49
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-22,8-21,7
Rentabilité économique (%)-61,2
Valeur ajoutée (M €)2,072,24
Valeur ajoutée / CA (%)43,643,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)2,212,25
Salaires / CA (%)46,543,6
Impôts et taxes (k €)68,3349,50
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,000,00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 4
Siège

Siège social

21 AVENUE DE L'EUROPE, 78400 CHATOU

créé le 20/11/2017 · 20 à 49 salariés

384 475 877 00047
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

25 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 78110 LE VESINET

NAF 52.4L · créé le 03/02/1992 · Non employeuse

384 475 877 00013

Établissement secondaireFermé

6 AVENUE GABRIEL PERI, 78360 MONTESSON

NAF 47.99A · Vente à domicile · créé le 01/04/1996 · Non employeuse

384 475 877 00021

Établissement secondaireFermé

145-149 145 RUE LEON JOUHAUX, 78500 SARTROUVILLE

NAF 46.62Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils · créé le 01/02/2011 · Non employeuse

384 475 877 00039

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