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SAS · TONNEINS (47400) · créée le 01/06/2006

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SIREN
490 812 484
SIRET du siège
490 812 484 00015
TVA intracommunautaire
FR65490812484
Forme juridique
SAS
Date de création
01/06/2006
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
Adresse du siège
RUE MONNEREAU, 47400 TONNEINS
Dirigeant
SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETINGPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)1,191,02
Marge brute (k €)716,87409,17
EBITDA - EBE (k €)8,5431,94
Résultat d’exploitation (k €)4,047,36
Résultat net (k €)4,709,03
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)17,254,9
Taux de croissance de l’effectif (%)50,0
Taux de marge brute (%)60,240,2
Taux de marge d’EBITDA (%)0,73,1
Taux de marge opérationnelle (%)0,30,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)152,98140,14
BFR exploitation (k €)-33,10-131,69
BFR hors exploitation (k €)186,08271,83
BFR (j)4650
BFR exploitation (j)-10-47
BFR hors exploitation (j)5696
Délai de paiement clients (j)3236
Délai de paiement fournisseurs (j)3663
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)3,3127,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,32,7
Fonds de roulement net global (k €)156,75146,26
Couverture du BFR (%)102,5104,4
Trésorerie (k €)3,766,12
Dettes financières (k €)135,53105,28
Capacité de remboursement40,983,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)199,0166,0
Autonomie financière (%)20,234,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)15,443,10
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)268,53119,97
Liquidité générale (%)107,8134,3
Couverture des dettes (%)2,426,2
Fonds propres (k €)68,1163,42
Rentabilité20252024
Marge nette (%)0,40,9
Rentabilité sur fonds propres (%)6,914,2
Rentabilité économique (%)2,04,4
Valeur ajoutée (k €)252,60210,40
Valeur ajoutée / CA (%)21,220,7
Structure d’activité20252024
Effectif64
Salaires et charges sociales (k €)237,13171,67
Salaires / CA (%)19,916,9
Impôts et taxes ()6 9346 788
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

RUE MONNEREAU, 47400 TONNEINS

créé le 01/06/2006 · 3 à 5 salariés

490 812 484 00015
Établissements secondaires ouverts (1)

HOMKIA

AVENUE DE L'ATLANTIQUE, 47000 AGEN

NAF 43.99C · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment · créé le 01/07/2025 · Non employeuseDépartement Lot-et-Garonne

490 812 484 00023

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