Mise à jour 06/12/2025

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SARL · CHATELAILLON-PLAGE (17340) · créée le 25/11/2002

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Comptes annuels

4 exercices · 27 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	14,34	12,36	20,24	25,40
EBITDA - EBE (€)	6 895	7 199	-5 492	5 607
Résultat d’exploitation (k €)	-3,01	-2,05	-18,07	-9,75
Résultat net (k €)	-2,92	-2,00	76,26	-8,98

Voir les 23 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	16,0	-38,9	-20,3	4,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	48,1	58,2	-27,1	22,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-21,0	-16,6	-89,3	-38,4
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-443,72	-450,92	-458,95	-584,78
BFR (j)	-11 138	-13 134	-8 165	-8 288
Délai de paiement clients (j)	178	98	69	72
Délai de paiement fournisseurs (j)	69	186	19	35
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	7,14	8,06	88,97	6,77
Capacité d’autofinancement / CA (%)	49,8	65,2	439,7	26,6
Fonds de roulement net global (k €)	-443,64	-450,78	-458,84	-584,78
Trésorerie (€)	81	135	109
Dettes financières (€)				3 005
Capacité de remboursement				0,44
Autonomie financière (%)	-366,6	-341,8	-278,6	-218,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)				0,54
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)				225,2
Fonds propres (k €)	-355,45	-352,54	-350,54	-426,80
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-20,3	-16,2	376,9	-35,4
Valeur ajoutée (k €)	9,68	10,47	1,09	11,88
Valeur ajoutée / CA (%)	67,5	84,7	5,4	46,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1 484	1 977	4 547	4 265
Salaires / CA (%)	10,3	16,0	22,5	16,8
Impôts et taxes (€)	1 296	1 296	2 032	2 012

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

1 RUE DE SAINT CLOUD, 17340 CHATELAILLON-PLAGE

créé le 25/11/2002 · Non employeuse

444 286 272 00018

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