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SARL · SAINT-MALO (35400) · créée le 24/01/2020

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SIREN
881 244 446
SIRET du siège
881 244 446 00012
TVA intracommunautaire
FR96881244446
Forme juridique
SARL
Date de création
24/01/2020
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
11 RUE DES MOUETTES, 35400 SAINT-MALO
Dirigeant
CHRISTIAN DOREGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation sous toutes formes, soit par achat, souscription, apport, fusion, de tous biens et valeurs mobilières, dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, ainsi que la prise de contrôle sous toutes ses formes l'acquisition la gestion de toutes valeurs mobilières pour son compte propre, l'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne et de placement, notamment des contrats de capitalisation ainsi que des OPCVM de capitalisation, et d'une façon générale, toutes activités entrant dans le champ d'application d'une société de portefeuille l'exercice de toutes activités entrant dans le cadre de l'objet social des sociétés financières ou holding toutes prestations de services auprès de toutes sociétés et notamment des filiales l'animation effective des sociétés du groupe en participant à la conduite de la politique financière, administrative et fiscale, et au contrôle des socités filiales toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

Capital social
378 360 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)110,00110,00
EBITDA - EBE (k €)8,9211,02
Résultat d’exploitation (k €)8,8411,01
Résultat net (k €)84,84125,61
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,00,0
Taux de marge d’EBITDA (%)8,110,0
Taux de marge opérationnelle (%)8,010,0
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-1,337,31
BFR exploitation (k €)-2,74-5,79
BFR hors exploitation (k €)1,4113,10
BFR (j)-424
BFR exploitation (j)-9-19
BFR hors exploitation (j)543
Délai de paiement fournisseurs (j)4146
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)85,89127,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)78,1116,3
Fonds de roulement net global (k €)193,9838,43
Couverture du BFR (%)525,8
Trésorerie (k €)195,3131,12
Dettes financières (k €)222,69239,76
Capacité de remboursement2,591,87
Ratio d’endettement (Gearing) (%)24,028,4
Autonomie financière (%)80,377,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,0718,94
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)153,99
Liquidité générale (%)127,7
Couverture des dettes (%)38,653,4
Fonds propres (k €)929,66843,85
Rentabilité20252024
Marge nette (%)77,1114,2
Rentabilité sur fonds propres (%)9,114,9
Rentabilité économique (%)0,81,0
Valeur ajoutée (k €)101,76103,05
Valeur ajoutée / CA (%)92,593,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)92,2091,40
Salaires / CA (%)83,883,1
Impôts et taxes (€)643632
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

11 RUE DES MOUETTES, 35400 SAINT-MALO

créé le 24/01/2020 · Non employeuse

881 244 446 00012

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