Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NEUVILLE-EN-FERRAIN (59960) · créée le 24/01/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 334 781 366
- SIRET du siège
- 334 781 366 00029
- TVA intracommunautaire
- FR96334781366
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/01/1986
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 13.95ZFabrication de non-tissés, sauf habillement
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 30-32 30 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- Dirigeant
- Carles MOIX RUANOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 67,85 | 71,42 |
| Marge brute (M €) | 31,92 | 27,88 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,01 | 0,96 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,45 | -0,35 |
| Résultat net (M €) | 2,23 | 0,21 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | -11,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -3,1 | 6,7 |
| Taux de marge brute (%) | 47,1 | 39,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | 1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | -0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 14,79 | 7,31 |
| BFR exploitation (M €) | 12,02 | -4,61 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,77 | 11,92 |
| BFR (j) | 78 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 64 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 60 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 84 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,82 | 1,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,6 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,85 | 7,39 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 101,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 0,08 |
| Dettes financières (M €) | 6,87 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 1,80 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 42,9 | 45,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,70 | -0,08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 24,66 | 19,45 |
| Liquidité générale (%) | 132,5 | 137,9 |
| Couverture des dettes (%) | 55,6 | 363 481,1 |
| Fonds propres (M €) | 18,57 | 16,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,77 | 9,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,8 | 13,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 154 | 159 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,14 | 8,35 |
| Salaires / CA (%) | 12,0 | 11,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 669,99 | 452,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 41,75 | 51,56 |
Dirigeants
3- Carles MOIX RUANO
Président de SAS
- DAVID CORTES GOMEZ
Directeur Général
- ERNST & YOUNG AUDIT344366315
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège334 781 366 00029
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 30-32 30 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
créé le 07/06/1986 · 100 à 199 salariés
