Mise à jour 06/12/2025
D.R. FINANCE
En activitéSAS · FRONTON (31620) · créée le 21/02/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 223 278
- SIRET du siège
- 441 223 278 00017
- TVA intracommunautaire
- FR86441223278
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/02/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 36 RUE JULES BERSAC, 31620 FRONTON
- Dirigeant
- DAVID RELATSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,42 | 42,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -7,69 | -13,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,49 | -14,14 |
| Résultat net (k €) | -5,41 | -14,33 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,4 | -30,0 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -23,0 | -32,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25,4 | -33,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 3,22 | 12,97 |
| BFR exploitation (k €) | -1,31 | 0,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,53 | 12,48 |
| BFR (j) | 35 | 111 |
| BFR exploitation (j) | -14 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 49 | 107 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 59 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,40 | -13,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,1 | -33,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 4,43 | 10,33 |
| Couverture du BFR (%) | 137,6 | 79,6 |
| Trésorerie (€) | 1 212 | |
| Dettes financières (k €) | 2,87 | 6,34 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 68,5 | 66,1 |
| Autonomie financière (%) | 27,5 | 32,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,01 | 20,08 |
| Liquidité générale (%) | 72,7 | 103,3 |
| Couverture des dettes (%) | -293,1 | -220,8 |
| Fonds propres (k €) | 4,18 | 9,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -16,2 | -34,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -129,4 | -149,4 |
| Rentabilité économique (%) | -120,5 | -88,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,07 | 0,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -21,2 | 0,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 12,98 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 30,9 |
| Impôts et taxes (€) | 626 | 1 066 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DAVID RELATS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège441 223 278 00017
Siège social
36 RUE JULES BERSAC, 31620 FRONTON
créé le 21/02/2002 · Non employeuse
