Mise à jour 06/12/2025
DR FINANCES
En activitéSAS · FLINS-SUR-SEINE (78410) · créée le 01/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 344 664
- SIRET du siège
- 751 344 664 00022
- TVA intracommunautaire
- FR93751344664
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 2 SENTE RURALE 5, 78410 FLINS-SUR-SEINE
- Dirigeant
- DINIS CUNHA RIBEIROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
ACQUISITION ET GESTION DE TOUTES VALEURS MOBILIERES PAR ACHAT SOUSCRIPTION PRISE DE PARTICIPATION OU D INTERET
- Capital social
- 185 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,20 | 135,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,20 | 3,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,98 | 2,34 |
| Résultat net (k €) | 569,44 | 557,50 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,5 | 52,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 667,57 | 150,21 |
| BFR exploitation (k €) | 17,07 | 54,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 650,50 | 95,88 |
| BFR (j) | 2 104 | 400 |
| BFR exploitation (j) | 54 | 145 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 051 | 256 |
| Délai de paiement clients (j) | 199 | 219 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 586,08 | 644,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 513,2 | 477,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,63 | 1,17 |
| Couverture du BFR (%) | 243,6 | 776,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,96 | 1,02 |
| Dettes financières (k €) | 440,35 | 2,08 |
| Capacité de remboursement | 0,75 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,2 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 82,9 | 98,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -46,28 | -271,97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 133,1 | 30 975,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,42 | 2,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 498,6 | 412,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,5 | 22,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,64 | 108,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,7 | 80,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,27 | 103,63 |
| Salaires / CA (%) | 65,9 | 76,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 167 | 1 209 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DINIS CUNHA RIBEIRO
Président de SAS
Également dans ANDREVA, DN PROM. IMMO, GINA, S.C.I MAE, SCI RIBINVEST
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 SENTE RURALE 5, 78410 FLINS-SUR-SEINE
créé le 08/07/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
75 RUE DES LIGNEUX, 78970 MEZIERES-SUR-SEINE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/05/2012 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes16/04/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes21/03/2025
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