Mise à jour 06/12/2025
DR HOLDING
En activitéSAS · LIBERCOURT (62820) · créée le 20/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 093 703
- SIRET du siège
- 831 093 703 00021
- TVA intracommunautaire
- FR08831093703
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/2017
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LES PORTES DU NORD 13 AVENUE BLAISE PASCAL, 62820 LIBERCOURT
- Dirigeant
- COMPASS GROUP FRANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 20259 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,15 | 2,51 |
| Marge brute (M €) | 2,15 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,55 | -0,39 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,04 | -0,73 |
| Résultat net (M €) | 4,27 | -2,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -72,2 | -15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -95,0 | -29,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 56,23 | 36,21 |
| BFR exploitation (M €) | 0,07 | 2,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 56,16 | 33,42 |
| BFR (j) | 9 410 | 5 187 |
| BFR exploitation (j) | 11 | 399 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 399 | 4 787 |
| Délai de paiement clients (j) | 711 | 522 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 375 | 165 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,72 | -1,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 219,2 | -70,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 58,19 | 44,98 |
| Couverture du BFR (%) | 103,5 | 124,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,65 | 7,21 |
| Dettes financières (M €) | 218,30 | 209,56 |
| Capacité de remboursement | 46,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 571,0 | 617,0 |
| Autonomie financière (%) | 14,6 | 13,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,96 | 6,15 |
| Liquidité générale (%) | 517,5 | 732,2 |
| Couverture des dettes (%) | 2,2 | -0,8 |
| Fonds propres (M €) | 38,23 | 33,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 198,5 | -83,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | -6,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,66 | 1,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -30,6 | 45,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,88 | 1,47 |
| Salaires / CA (%) | 41,0 | 58,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,02 | 63,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- COMPASS GROUP FRANCE632041042
Président de SAS
- AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES046350088
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège831 093 703 00021
Siège social
ZA LES PORTES DU NORD 13 AVENUE BLAISE PASCAL, 62820 LIBERCOURT
créé le 11/10/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 AVENUE DE L'OPERA, 75002 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/07/2017 · Non employeuse
