Mise à jour 06/12/2025
DR NEGOCONSULTING
En activitéSARL · ROYAT (63130) · créée le 06/05/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 525 691
- SIRET du siège
- 489 525 691 00015
- TVA intracommunautaire
- FR92489525691
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/05/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers
- Adresse du siège
- 26 AVENUE PASTEUR, 63130 ROYAT
- Dirigeant
- DAVID RAMIREZGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 199,06 | 102,99 |
| Marge brute (k €) | 80,99 | 52,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,39 | 6,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,37 | 22,22 |
| Résultat net (k €) | 24,43 | 26,92 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 93,3 | -21,9 |
| Taux de marge brute (%) | 40,7 | 50,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | 21,6 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 6,36 | -11,22 |
| BFR exploitation (k €) | 3,83 | -12,75 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 530 | 1 525 |
| BFR (j) | 12 | -39 |
| BFR exploitation (j) | 7 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 131 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 61 | 76 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,67 | -167,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,4 | -162,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 143,65 | 121,32 |
| Couverture du BFR (%) | 2 258,0 | |
| Trésorerie (k €) | 137,29 | 132,55 |
| Dettes financières (k €) | 5,25 | 2,46 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 53,8 | 62,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,34 | -18,96 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 82,00 | 72,30 |
| Liquidité générale (%) | 319,0 | 264,9 |
| Couverture des dettes (%) | 545,7 | -6 800,9 |
| Fonds propres (k €) | 144,86 | 120,43 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 12,3 | 26,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,9 | 22,4 |
| Rentabilité économique (%) | 16,9 | 18,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 42,58 | 18,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,4 | 18,4 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 11,35 | 11,22 |
| Salaires / CA (%) | 5,7 | 10,9 |
| Impôts et taxes (€) | 843 | 865 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 991 | 2 030 |
Dirigeants
1- DAVID RAMIREZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 525 691 00015
Siège social
26 AVENUE PASTEUR, 63130 ROYAT
créé le 06/05/2006 · 3 à 5 salariés
