Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) · créée le 01/08/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 753 640 564
- SIRET du siège
- 753 640 564 00021
- TVA intracommunautaire
- FR17753640564
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- QUAI DANIEL RIVAILLE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
- Dirigeant
- BENOIT BORIEGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 52,46 | 72,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,77 | 30,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,16 | 25,51 |
| Résultat net (k €) | -3,49 | 51,42 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,0 | 10,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,0 | 41,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | 35,0 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 1,67 | -8,66 |
| BFR exploitation (k €) | -2,12 | -17,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,79 | 8,63 |
| BFR (j) | 11 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -86 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 6 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,50 | 15,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,7 | 21,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 56,37 | 14,67 |
| Couverture du BFR (%) | 3 367,4 | |
| Trésorerie (k €) | 54,70 | 23,33 |
| Dettes financières (k €) | 116,39 | 101,69 |
| Capacité de remboursement | 4,75 | 6,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 127,5 | 107,3 |
| Autonomie financière (%) | 42,6 | 44,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,30 | 2,59 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 21,0 | 15,1 |
| Fonds propres (k €) | 91,29 | 94,79 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -6,7 | 70,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,8 | 54,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 13,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 36,46 | 51,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,5 | 70,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 21,08 | 20,44 |
| Salaires / CA (%) | 40,2 | 28,1 |
| Impôts et taxes (€) | 431 | 755 |
Dirigeants
2- BENOIT BORIE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège753 640 564 00021
Siège social
QUAI DANIEL RIVAILLE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
créé le 08/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
9 RUE DE LA REUNION, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 01/08/2012 · Non employeuse
