Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-GREGOIRE (35760) · créée le 01/02/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 393 750 203
- SIRET du siège
- 393 750 203 00027
- TVA intracommunautaire
- FR44393750203
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1994
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.44ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- Adresse du siège
- ESPACE PERFORMANCE 3 BAT M6 CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS, 35760 SAINT-GREGOIRE
- Dirigeant
- Peter GREVENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
La participation directe à toutes entreprises françaises ou étrangères, créé ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à la fabrication et la vente de tous matériels, outillages, matériaux et produits quelconques nécessaires ou utiles aux entreprises industrielles ou commerciales, aux collectivités publiques ou privées ou aux particuliers et notamment, la fabrication et la vente de tous produits de nettoyage et de produits destinés à l'hygiène corporelle, la fourniture de services et notamment de services informatiques, de services relatifs à la comptabilité et au contrôle de gestion, la fabrication et la vente de tous matériels, outillages, matériaux et produits quelconques nécessaires ou utiles aux entreprises industrielles ou commerciales, aux collectivités publiques ou privées ou aux particuliers, et notamment la fabrication et la vente de tous matériels pour l'industrie du bâtiment ainsi que la vente de produits de nettoyage
- Capital social
- 828 785 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,29 | 1,12 |
| Marge brute (k €) | 671,72 | 586,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 117,53 | 87,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 199,71 | 99,98 |
| Résultat net (k €) | 199,58 | 106,45 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,1 | -6,0 |
| Taux de marge brute (%) | 52,1 | 52,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 8,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 51,47 | -1,17 |
| BFR exploitation (k €) | 88,24 | 24,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | -36,77 | -25,68 |
| BFR (j) | 14 | -0 |
| BFR exploitation (j) | 25 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | -10 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,23 | 100,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,0 | 8,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 282,84 | 86,16 |
| Couverture du BFR (%) | 549,5 | |
| Trésorerie (k €) | 231,37 | 87,33 |
| Dettes financières (€) | 783 | 531 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 83,0 | 81,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,96 | -0,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 268,49 | 255,42 |
| Liquidité générale (%) | 198,6 | 129,9 |
| Couverture des dettes (%) | 21 357,6 | 18 844,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,31 | 1,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,5 | 9,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 9,6 |
| Rentabilité économique (%) | 15,2 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 425,78 | 364,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,0 | 32,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 302,51 | 272,25 |
| Salaires / CA (%) | 23,5 | 24,3 |
| Impôts et taxes (€) | 5 745 | 4 595 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Frank SEVERIENS
Directeur Général
- Werner Maria Robert HEILIGER
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ESPACE PERFORMANCE 3 BAT M6 CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS, 35760 SAINT-GREGOIRE
créé le 01/06/2008 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA CORBIERE, 35580 GOVEN
NAF 46.44Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien · créé le 01/02/1994 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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