Mise à jour 06/12/2025
DRUMELINE
En activitéSAS · AIX LES BAINS (73100) · créée le 15/06/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 735 852
- SIRET du siège
- 448 735 852 00023
- TVA intracommunautaire
- FR52448735852
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 PAS MARK TWAIN, 73100 AIX LES BAINS
- Dirigeant
- CATHERINE LINA AITISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations dans des sociétés ou entreprises, souscription ou acquisition de toutes valeurs mobilières ou de toutes parts d'intérêts ou autres droits sociaux, gestion, détention et cession desdits droits sociaux et participations ; management et prestation de services au profit de toute société contrôlée ; propriété, gestion, vente d'un portefeuille de valeurs mobilières ou immobilières, droits sociaux, de tous instruments financiers, souscription et gestion de contrats de capitalisation ou autres titres détenus.
- Capital social
- 3 677 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 269,86 | 284,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | -466,91 | -514,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -511,79 | -543,20 |
| Résultat net (M €) | -0,40 | -0,58 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,1 | 2 104,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -173,0 | -181,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -189,7 | -191,0 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 11,32 | 10,46 |
| BFR exploitation (k €) | -95,04 | -176,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 11,41 | 10,63 |
| BFR (j) | 15 099 | 13 237 |
| BFR exploitation (j) | -127 | -223 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 226 | 13 460 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 36 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,16 | 0,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 429,1 | 246,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 36,90 | 38,60 |
| Couverture du BFR (%) | 326,0 | 369,1 |
| Trésorerie (M €) | 25,58 | 28,14 |
| Dettes financières (M €) | 1,93 | 0,93 |
| Capacité de remboursement | 1,67 | 1,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | 1,7 |
| Autonomie financière (%) | 96,0 | 98,0 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,71 | 0,92 |
| Liquidité générale (%) | 2 247,9 | 4 204,8 |
| Couverture des dettes (%) | 60,0 | 75,3 |
| Fonds propres (M €) | 54,62 | 55,02 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -147,6 | -205,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | -1,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -42,94 | -60,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -15,9 | -21,2 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 380,29 | 401,52 |
| Salaires / CA (%) | 140,9 | 141,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,68 | 53,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 141,24 | 123,79 |
| Marge brute (M €) | 23,58 | -1,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,70 | -23,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,41 | 6,58 |
| Résultat net (M €) | 4,54 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,1 | 4,1 |
| Taux de marge brute (%) | 16,7 | -1,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | -18,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 0,95 | -2,86 |
| BFR (j) | 2 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 20 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,07 | 3,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 3,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,53 | 19,07 |
| Couverture du BFR (%) | 1 959,1 | |
| Trésorerie (M €) | 17,64 | 21,99 |
| Dettes financières (M €) | 13,34 | 10,67 |
| Capacité de remboursement | 2,63 | 2,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,9 | 34,8 |
| Autonomie financière (%) | 48,4 | 52,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,56 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 38,0 | 34,7 |
| Fonds propres (M €) | 29,08 | 30,66 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 15,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,58 | -23,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,7 | -18,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,46 | |
| Salaires / CA (%) | 10,2 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,42 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
47 PAS MARK TWAIN, 73100 AIX LES BAINS
créé le 29/12/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
214 CHEMIN DE LA BOISIERE, 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2003 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes25/09/2026
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Dépôts des comptes31/10/2025
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Modifications diverses24/10/2025
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Dépôts des comptes29/09/2024
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Modifications diverses01/09/2023
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Dépôts des comptes09/08/2023
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