Mise à jour 06/12/2025
DRUMELINE
En activitéSAS · AIX LES BAINS (73100) · créée le 15/06/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 448 735 852
- SIRET du siège
- 448 735 852 00023
- TVA intracommunautaire
- FR52448735852
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 PAS MARK TWAIN, 73100 AIX LES BAINS
- Dirigeant
- CATHERINE LINA AITISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 284,39 | 12,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -514,89 | -671,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -543,20 | -695,19 |
| Résultat net (M €) | -0,58 | 45,01 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2 104,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -181,1 | -5 208,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -191,0 | -5 389,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 10,46 | 9,49 |
| BFR exploitation (k €) | -176,46 | -100,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 10,63 | 9,59 |
| BFR (j) | 13 237 | 264 946 |
| BFR exploitation (j) | -223 | -2 800 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 460 | 267 746 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 279 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,70 | -0,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 246,1 | -6 334,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 38,60 | 43,77 |
| Couverture du BFR (%) | 369,1 | 461,1 |
| Trésorerie (M €) | 28,14 | 34,28 |
| Dettes financières (M €) | 0,93 | 4,65 |
| Capacité de remboursement | 1,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,7 | 8,4 |
| Autonomie financière (%) | 98,0 | 92,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,92 | 4,57 |
| Liquidité générale (%) | 4 204,8 | 961,4 |
| Couverture des dettes (%) | 75,3 | -17,6 |
| Fonds propres (M €) | 55,02 | 55,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -205,3 | 348 876,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,1 | 80,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -60,30 | -229,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -21,2 | -1 780,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 401,52 | 410,37 |
| Salaires / CA (%) | 141,2 | 3 181,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,07 | 31,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 141,24 | 123,79 |
| Marge brute (M €) | 23,58 | -1,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,70 | -23,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,41 | 6,58 |
| Résultat net (M €) | 4,54 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,1 | 4,1 |
| Taux de marge brute (%) | 16,7 | -1,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | -18,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 0,95 | -2,86 |
| BFR (j) | 2 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 21 | 20 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,07 | 3,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 3,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,53 | 19,07 |
| Couverture du BFR (%) | 1 959,1 | |
| Trésorerie (M €) | 17,64 | 21,99 |
| Dettes financières (M €) | 13,34 | 10,67 |
| Capacité de remboursement | 2,63 | 2,88 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,9 | 34,8 |
| Autonomie financière (%) | 48,4 | 52,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,56 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 38,0 | 34,7 |
| Fonds propres (M €) | 29,08 | 30,66 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 3,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 15,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 23,58 | -23,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,7 | -18,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,46 | |
| Salaires / CA (%) | 10,2 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,42 |
Dirigeants
1- CATHERINE LINA AITIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège448 735 852 00023
Siège social
47 PAS MARK TWAIN, 73100 AIX LES BAINS
créé le 29/12/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
214 CHEMIN DE LA BOISIERE, 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2003 · Non employeuse
