Mise à jour 06/12/2025

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SAS · VARENNES-SUR-SEINE (77130) · créée le 01/10/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 26 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	612,22	554,27	415,44	337,38
EBITDA - EBE (k €)	43,72	29,68	2,65	-29,11
Résultat d’exploitation (k €)	8,24	13,96	32,62	18,15
Résultat net (k €)	0,26	31,44	19,39	10,82

Voir les 22 autres ratios financiers

Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		33,4	23,1	24,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,1	5,4	0,6	-8,6
Taux de marge opérationnelle (%)	1,3	2,5	7,9	5,4
Gestion BFR	2023	2020	2019	2018
BFR (k €)	6,29	-68,38	-23,77	-6,43
BFR (j)	4	-44	-21	-7
Délai de paiement clients (j)	31	35	38	106
Délai de paiement fournisseurs (j)	16	48	12	5
Autonomie financière	2023	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	35,75	46,97	24,05	14,83
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,8	8,5	5,8	4,4
Fonds de roulement net global (k €)	35,76	-17,84	-1,85	2,75
Couverture du BFR (%)	568,6
Trésorerie (k €)	29,47	50,55	21,92	9,18
Autonomie financière (%)	48,9	26,7	25,2	7,1
Solvabilité	2023	2020	2019	2018
Fonds propres (k €)	93,57	61,16	29,72	10,33
Rentabilité	2023	2020	2019	2018
Marge nette (%)	0,0	5,7	4,7	3,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,3	51,4	65,2	104,7
Rentabilité économique (%)	8,8	22,8	109,8	175,6
Valeur ajoutée (k €)	306,71	185,70	149,28	169,87
Valeur ajoutée / CA (%)	50,1	33,5	35,9	50,3
Structure d’activité	2023	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	258,21	152,81	146,68	196,80
Salaires / CA (%)	42,2	27,6	35,3	58,3
Impôts et taxes (€)	4 775	3 213	-45	2 174

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

84 GRANDE RUE, 77130 VARENNES-SUR-SEINE

créé le 01/10/2015 · 10 à 19 salariés

813 727 120 00012

Transports routiers de fret de proximité