Mise à jour 06/12/2025
D.S.T.
En activitéSAS · PLOBANNALEC-LESCONIL (29740) · créée le 08/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 572 330
- SIRET du siège
- 827 572 330 00013
- TVA intracommunautaire
- FR62827572330
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/02/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.10ZTransports maritimes et côtiers de passagers
- Adresse du siège
- 38 RUE DE KERIVIN, 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
- Dirigeant
- THIBAUT EMMANUEL GEORGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Transports maritimes personnel navigant d'exécutionIDCC 5521
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 112,45 | 15,00 |
| Marge brute (k €) | 110,78 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,92 | -75,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,26 | -103,98 |
| Résultat net (k €) | -57,31 | 5,12 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 98,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,4 | -505,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -45,6 | -693,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (k €) | -239,58 | 13,06 |
| BFR exploitation (k €) | 17,24 | |
| BFR hors exploitation (€) | -4 183 | |
| BFR (j) | -767 | 313 |
| BFR exploitation (j) | 414 | |
| BFR hors exploitation (j) | -100 | |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -11,14 | -76,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,9 | -511,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -205,15 | 23,95 |
| Couverture du BFR (%) | 183,4 | |
| Trésorerie (k €) | 34,43 | 10,89 |
| Dettes financières (k €) | 748,13 | 33,87 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 183,2 | 31,2 |
| Autonomie financière (%) | 5,9 | 73,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 38,81 | |
| Liquidité générale (%) | 74,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,5 | -226,5 |
| Fonds propres (k €) | 63,23 | 108,41 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | -51,0 | 34,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -90,6 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | -6,3 | -73,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,92 | -75,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,4 | -501,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 542 |
Dirigeants
1- THIBAUT EMMANUEL GEORGE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 572 330 00013
Siège social
38 RUE DE KERIVIN, 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
créé le 08/02/2017 · 1 à 2 salariés
