Mise à jour 06/12/2025
DTCR FINANCES
En activitéSAS · VILLENEUVE D'ASCQ (59491) · créée le 10/06/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 806 514
- SIRET du siège
- 504 806 514 00023
- TVA intracommunautaire
- FR70504806514
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/06/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC DE LA HTE.BORNE 41 AV DE L'HARMONIE, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
- Dirigeant
- MICHEL DUVIVIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 12/20183 mois | 09/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,91 | 27,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,06 | 10,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,06 | 3,72 |
| Résultat net (k €) | -6,98 | 104,42 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2018 | 09/2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -780,2 | 36,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -780,1 | 13,6 |
| Gestion BFR | 12/2018 | 09/2018 |
| BFR (k €) | 5,94 | 18,02 |
| BFR exploitation (k €) | -5,32 | -2,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,26 | 20,27 |
| BFR (j) | 2 363 | 236 |
| BFR exploitation (j) | -2 117 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 481 | 266 |
| Délai de paiement clients (j) | 985 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 294 | 20 |
| Autonomie financière | 12/2018 | 09/2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,98 | -52,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -770,7 | -190,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 222,87 | 229,85 |
| Couverture du BFR (%) | 3 751,4 | 1 275,9 |
| Trésorerie (k €) | 216,93 | 211,83 |
| Dettes financières (k €) | 64,44 | 76,71 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,5 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 88,5 | 87,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,58 | |
| Solvabilité | 12/2018 | 09/2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 72,74 | 81,93 |
| Liquidité générale (%) | 317,8 | 301,9 |
| Couverture des dettes (%) | -10,8 | -68,0 |
| Fonds propres (k €) | 562,43 | 569,41 |
| Rentabilité | 12/2018 | 09/2018 |
| Marge nette (%) | -770,7 | 380,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | 18,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,06 | 14,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -780,2 | 53,8 |
| Structure d’activité | 12/2018 | 09/2018 |
| Impôts et taxes (€) | 4 643 |
Dirigeants
2- MICHEL DUVIVIER
Président de SAS
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège504 806 514 00023
Siège social
PARC DE LA HTE.BORNE 41 AV DE L'HARMONIE, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
créé le 09/07/2018 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)504 806 514 00015
Établissement secondaire
3 LE CLOS ST LOU, 33450 SAINT-LOUBES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/06/2008 · Non employeuse
