Mise à jour 06/12/2025
DTGE
En activitéCode 5470 · BESSINES (79000) · créée le 15/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 650 970
- SIRET du siège
- 917 650 970 00010
- TVA intracommunautaire
- FR93917650970
- Forme juridique
- Code 5470
- Date de création
- 15/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 29 RUE DE LA CHAINE, 79000 BESSINES
- Dirigeant
- DAMIEN THOMAS THERRYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 123,43 | 124,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 60,49 | 53,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,70 | 53,11 |
| Résultat net (k €) | 104,77 | 91,98 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,0 | 42,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 49,2 | 42,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 96,55 | 58,52 |
| BFR exploitation (k €) | -10,22 | 4,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 106,77 | 53,75 |
| BFR (j) | 282 | 170 |
| BFR exploitation (j) | -30 | 14 |
| BFR hors exploitation (j) | 311 | 156 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 116 | 82 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 104,77 | 91,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,9 | 74,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 181,91 | 121,36 |
| Couverture du BFR (%) | 188,4 | 207,4 |
| Trésorerie (k €) | 85,36 | 62,84 |
| Dettes financières (k €) | 433,67 | 477,89 |
| Capacité de remboursement | 4,14 | 5,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 181,6 | 356,5 |
| Autonomie financière (%) | 35,0 | 21,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,76 | 7,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 146,01 | 145,57 |
| Liquidité générale (%) | 131,6 | 87,9 |
| Couverture des dettes (%) | 24,2 | 19,2 |
| Fonds propres (k €) | 238,84 | 134,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 84,9 | 74,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43,9 | 68,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,0 | 8,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 119,77 | 118,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 58,53 | 65,82 |
| Salaires / CA (%) | 47,4 | 53,1 |
| Impôts et taxes (€) | 754 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAMIEN THOMAS THERRY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège917 650 970 00010
Siège social
29 RUE DE LA CHAINE, 79000 BESSINES
créé le 15/06/2022 · Non employeuse