Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MANDE (94160) · créée le 06/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 597 768
- SIRET du siège
- 841 597 768 00016
- TVA intracommunautaire
- FR07841597768
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/08/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 19 AVENUE QUIHOU, 94160 SAINT-MANDE
- Dirigeant
- DEMBA TOUNKARAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 562,11 | 378,45 |
| Marge brute (k €) | 470,11 | 335,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,33 | 39,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,79 | 6,70 |
| Résultat net (k €) | 7,28 | 2,64 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 48,5 | -15,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -28,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 83,6 | 88,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,7 | 10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 1,8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -69,80 | -66,04 |
| BFR exploitation (k €) | -61,99 | -53,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | -7,81 | -12,91 |
| BFR (j) | -45 | -63 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | -12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,72 | 36,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,2 | 9,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -56,68 | -80,79 |
| Trésorerie (k €) | 13,11 | -14,74 |
| Dettes financières (k €) | 107,88 | 154,15 |
| Capacité de remboursement | 2,65 | 4,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 121,3 | 188,7 |
| Autonomie financière (%) | 32,0 | 25,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,19 | 3,56 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 81,35 | 85,20 |
| Liquidité générale (%) | 30,3 | 36,5 |
| Couverture des dettes (%) | 37,7 | 23,4 |
| Fonds propres (k €) | 88,97 | 81,69 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 175,01 | 124,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,1 | 32,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 5 | 7 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 128,01 | 167,92 |
| Salaires / CA (%) | 22,8 | 44,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 674 | 2 118 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- DEMBA TOUNKARA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 597 768 00016
Siège social
19 AVENUE QUIHOU, 94160 SAINT-MANDE
créé le 06/08/2018 · 6 à 9 salariés
