Mise à jour 06/12/2025
SAS DTMS-MORVAN
En activitéSAS · LA ROCHE-EN-BRENIL (21530) · créée le 23/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 118 082
- SIRET du siège
- 829 118 082 00025
- TVA intracommunautaire
- FR39829118082
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 6 CHE DES ADIEUX, 21530 LA ROCHE-EN-BRENIL
- Dirigeant
- STEPHANE JEAN FERDINAND GODEST-DESMOLINSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion de titres de participation et prestations de service
- Capital social
- 301 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 544,96 | 274,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,87 | -160,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,34 | 54,66 |
| Résultat net (k €) | 104,44 | 105,53 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 98,4 | -9,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,8 | -58,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,9 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 95,50 | 66,51 |
| BFR exploitation (k €) | 113,65 | 124,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | -18,15 | -57,67 |
| BFR (j) | 63 | 87 |
| BFR exploitation (j) | 75 | 163 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | -76 |
| Délai de paiement clients (j) | 93 | 225 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 108,98 | -121,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,0 | -44,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 176,76 | 143,95 |
| Couverture du BFR (%) | 185,1 | 216,4 |
| Trésorerie (k €) | 81,26 | 77,44 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 40,31 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 5,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,7 | 78,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,38 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 88,49 | 200,35 |
| Liquidité générale (%) | 297,5 | 151,7 |
| Couverture des dettes (%) | -301,1 | |
| Fonds propres (k €) | 774,30 | 724,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,2 | 38,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 14,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 258,41 | -10,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | -3,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,67 | 146,52 |
| Salaires / CA (%) | 35,9 | 53,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 873 | 3 887 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE JEAN FERDINAND GODEST-DESMOLINS
Président de SAS
Également dans DES ADIEUX, SCI JS2D DES BARONNIES
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
6 CHE DES ADIEUX, 21530 LA ROCHE-EN-BRENIL
créé le 15/12/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 RUE JEAN BERTIN, 21210 SAULIEU
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 23/02/2017 · Non employeuse
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