Mise à jour 22/03/2024

DU BATEAU

Cessée

SARL · MONTGE-EN-GOELE (77230) · créée le 29/12/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 451 404 578
SIRET du siège: 451 404 578 00010
TVA intracommunautaire: FR44451404578
Forme juridique: SARL

Date de création: 29/12/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Adresse du siège: 5 RUE SIMONARD, 77230 MONTGE-EN-GOELE
Dirigeant: PIERRE MARC JEAN VIATEAUGérant
Domaine d’activité: Activités de location et location-bail
Convention collective probable: Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	77,03	70,33	74,66	73,12
EBITDA - EBE (k €)	65,67	61,40	65,16	64,21
Résultat d’exploitation (k €)	49,98	45,56	46,15	44,84
Résultat net (k €)	49,98	45,56	46,15	44,84

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	9,5	-5,8	2,1	2,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	85,3	87,3	87,3	87,8
Taux de marge opérationnelle (%)	64,9	64,8	61,8	61,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	148	8 764	-80	158
BFR exploitation (€)	-39	6 824	-1 011	-355
BFR hors exploitation (€)	187	1 940	931	513
BFR (j)	1	45	-0	1
BFR exploitation (j)	-0	35	-5	-2
BFR hors exploitation (j)	1	10	4	3
Délai de paiement clients (j)		33
Délai de paiement fournisseurs (j)	20	86	130	119
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	65,67	61,40	65,16	64,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)	85,2	87,3	87,3	88,3
Fonds de roulement net global (k €)	111,28	85,59	64,19	40,58
Couverture du BFR (%)	75 191,9	976,6		25 680,4
Trésorerie (k €)	111,14	76,83	64,27	40,42
Dettes financières (k €)	84,93	79,35	64,56	64,56
Capacité de remboursement	1,29	1,29	0,99	1,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	144,5	146,0	101,5	112,4
Autonomie financière (%)	40,8	40,3	49,1	46,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,40	0,04	0,00	0,38
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	85,17	80,40	66,02	65,47
Liquidité générale (%)	130,7	107,5	98,8	62,5
Couverture des dettes (%)	77,3	77,4	100,9	100,0
Fonds propres (k €)	58,78	54,36	63,59	57,44
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	64,9	64,8	61,8	61,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	85,0	83,8	72,6	78,1
Rentabilité économique (%)	34,8	34,1	36,0	36,8
Valeur ajoutée (k €)	73,35	67,44	71,77	70,79
Valeur ajoutée / CA (%)	95,2	95,9	96,1	96,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	2 011	454	1 089	1 057
Salaires / CA (%)	2,6	0,6	1,5	1,4
Impôts et taxes (€)	5 666	5 582	5 526	5 522