Mise à jour 06/12/2025
DU PORTILLON
En activitéSAS · SALIGNAC-SUR-CHARENTE (17800) · créée le 01/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 140 134
- SIRET du siège
- 953 140 134 00016
- TVA intracommunautaire
- FR94953140134
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE DU PORTILLON, 17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE
- Dirigeant
- Gaylor Noël ANDRÉPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 202414 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 3 324 | 1 211 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,56 | -23,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,47 | -28,36 |
| Résultat net (k €) | 14,79 | 15,30 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,7 | -1 963,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -164,4 | -2 342,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 10,16 | -22,32 |
| BFR exploitation (k €) | 0,04 | -25,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,12 | 3,13 |
| BFR (j) | 1 101 | -6 636 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -7 566 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 096 | 930 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 300 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,70 | 19,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 592,5 | 1 641,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 67,30 | 56,18 |
| Couverture du BFR (%) | 662,2 | |
| Trésorerie (k €) | 57,14 | 78,50 |
| Dettes financières (k €) | 640,36 | 647,85 |
| Capacité de remboursement | 32,51 | 32,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 995,9 | 3 745,4 |
| Autonomie financière (%) | 4,8 | 2,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 439,98 | 466,48 |
| Liquidité générale (%) | 15,3 | 17,8 |
| Couverture des dettes (%) | 3,1 | 3,1 |
| Fonds propres (k €) | 32,08 | 17,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 444,8 | 1 263,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,1 | 88,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,16 | -23,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,9 | -1 957,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 394 | 78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Gaylor Noël ANDRÉ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 140 134 00016
Siège social
9 RUE DU PORTILLON, 17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE
créé le 01/06/2023 · Non employeuse
