Mise à jour 06/12/2025
DU REVE A LA CLEF
En activitéSAS · BERNAY (27300) · créée le 01/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 963 948
- SIRET du siège
- 483 963 948 00029
- TVA intracommunautaire
- FR27483963948
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 39 RUE DU GENERAL LECLERC, 27300 BERNAY
- Dirigeant
- VALERIE CAROLE CHRISTINE LENOIRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 126,66 | 149,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,73 | 11,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,68 | 8,31 |
| Résultat net (k €) | 6,22 | 7,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,2 | -3,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -35,68 | -42,37 |
| BFR exploitation (k €) | -13,34 | -16,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | -22,34 | -26,14 |
| BFR (j) | -101 | -102 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | -64 | -63 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 27 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,27 | 10,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,2 | 7,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,19 | -6,23 |
| Trésorerie (k €) | 25,49 | 36,14 |
| Dettes financières (k €) | 78,24 | 16,68 |
| Capacité de remboursement | 288,70 | 1,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 195,5 | 49,4 |
| Autonomie financière (%) | 24,0 | 34,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,78 | -1,68 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 74,78 | 64,96 |
| Liquidité générale (%) | 52,9 | 59,5 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | 63,3 |
| Fonds propres (k €) | 40,02 | 33,80 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 4,9 | 5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,5 | 22,0 |
| Rentabilité économique (%) | 8,2 | 16,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 62,72 | 78,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,5 | 52,3 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 2 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 60,92 | 65,23 |
| Salaires / CA (%) | 48,1 | 43,7 |
| Impôts et taxes (€) | 674 | 1 320 |
Dirigeants
1- VALERIE CAROLE CHRISTINE LENOIR
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège483 963 948 00029
Siège social
39 RUE DU GENERAL LECLERC, 27300 BERNAY
créé le 10/07/2009 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
54 RUE DE BERNAY, 27230 THIBERVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2005 · Non employeuse
