Mise à jour 06/12/2025
DUEM
En activitéSARL · PARIS (75002) · créée le 17/04/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 385 334 289
- SIRET du siège
- 385 334 289 00035
- TVA intracommunautaire
- FR44385334289
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/04/1992
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
- Adresse du siège
- 7 RUE BACHAUMONT, 75002 PARIS
- Dirigeant
- THOMAS FerrandGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de gros des tissus tapis linge de maisonIDCC 1761
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 321,43 | 294,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,48 | 19,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,03 | 27,06 |
| Résultat net (k €) | 5,93 | 25,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | 20,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 33,97 | 43,66 |
| BFR exploitation (k €) | 26,54 | 34,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,42 | 9,40 |
| BFR (j) | 38 | 53 |
| BFR exploitation (j) | 30 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,27 | 18,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 48,39 | 91,25 |
| Couverture du BFR (%) | 142,5 | 209,0 |
| Trésorerie (k €) | 14,43 | 47,58 |
| Dettes financières (k €) | 44,42 | 53,04 |
| Capacité de remboursement | 7,09 | 2,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 310,3 | 109,6 |
| Autonomie financière (%) | 14,9 | 41,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,22 | 0,27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,73 | 24,59 |
| Liquidité générale (%) | 179,5 | 432,2 |
| Couverture des dettes (%) | 14,1 | 34,8 |
| Fonds propres (k €) | 14,32 | 48,38 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 8,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,4 | 53,1 |
| Rentabilité économique (%) | 22,2 | 26,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,97 | 190,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,8 | 64,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 188,49 | 169,91 |
| Salaires / CA (%) | 58,6 | 57,6 |
| Impôts et taxes (€) | -9 | 702 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 319,36 | 294,77 |
Dirigeants
1- THOMAS Ferrand
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège385 334 289 00035
Siège social
7 RUE BACHAUMONT, 75002 PARIS
créé le 01/01/1996 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DES DARDANELLES, 75017 PARIS
NAF 51.4A · créé le 17/04/1992 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
NOS 06 -06 BIS 6 RUE BACHAUMONT, 75002 PARIS
NAF 51.4A · créé le 01/07/1992 · Non employeuse
