Mise à jour 06/12/2025
DUNE
En activitéSAS · FILLIERES (54560) · créée le 30/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 132 907
- SIRET du siège
- 922 132 907 00010
- TVA intracommunautaire
- FR55922132907
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE DU HALLIER, 54560 FILLIERES
- Dirigeant
- Virginie RICHARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la cession, la détention et la gestion de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux, de biens immobiliers, de droits représentatifs de biens immobiliers et tous droits relatifs à la propriété industrielle, lui appartenant en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles, en vue de leur gestion, L'exercice de tout mandat social et de toute fonction de direction au sein de toutes sociétés ou entités juridiques, La détermination de la politique générale des sociétés du groupe, l'assistance en vue de favoriser le développement de leurs activités et de leur gestion, toutes opérations de nature à animer, gérer et favoriser le développement des différentes filiales de la société existantes ou à créer, par la fourniture de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, Et de manière générale toutes prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés ou entreprises, sur les plans administratif, comptable, technique, commerciale, financier, marketing ou autres, La réalisation de toutes opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres et notamment, l'octroi de prêts, d'avances en comptes courants, de garanties,
- Capital social
- 2 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 142,20 | |
| EBITDA - EBE (€) | -9 070 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,08 | -5,58 |
| Résultat net (M €) | 1,59 | 1,04 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -23,02 | 40,37 |
| BFR exploitation (k €) | -25,06 | -2,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,04 | 42,86 |
| BFR (j) | -58 | |
| BFR exploitation (j) | -63 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 154 | 134 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,59 | 1,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 117,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,48 | 1,51 |
| Couverture du BFR (%) | 3 745,5 | |
| Trésorerie (M €) | 0,51 | 1,47 |
| Dettes financières (k €) | 32,40 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,7 | 100,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 66,01 | 2,49 |
| Liquidité générale (%) | 785,7 | 60 770,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4 904,0 | |
| Fonds propres (M €) | 5,25 | 5,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 115,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,2 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,93 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,64 | |
| Salaires / CA (%) | 96,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 359 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- Philippe RICHARD
Directeur Général
Également dans ACHAT CHARCUTERIE FRANCE, SCI ONE, CARROSSERIE RODHAIN MARCEL (fermée), CARROSSERIE WEISS (fermée)
- E.M.M.AUDIT532540341
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
16 RUE DU HALLIER, 54560 FILLIERES
créé le 30/09/2022 · 3 à 5 salariés
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