Mise à jour 06/12/2025
DUNE
En activitéSAS · FILLIERES (54560) · créée le 30/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 132 907
- SIRET du siège
- 922 132 907 00010
- TVA intracommunautaire
- FR55922132907
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE DU HALLIER, 54560 FILLIERES
- Dirigeant
- Virginie RICHARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 142,20 | |
| EBITDA - EBE (€) | -9 070 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,08 | -5,58 |
| Résultat net (M €) | 1,59 | 1,04 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -23,02 | 40,37 |
| BFR exploitation (k €) | -25,06 | -2,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,04 | 42,86 |
| BFR (j) | -58 | |
| BFR exploitation (j) | -63 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 154 | 134 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,59 | 1,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 117,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,48 | 1,51 |
| Couverture du BFR (%) | 3 745,5 | |
| Trésorerie (M €) | 0,51 | 1,47 |
| Dettes financières (k €) | 32,40 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,7 | 100,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 66,01 | 2,49 |
| Liquidité générale (%) | 785,7 | 60 770,5 |
| Couverture des dettes (%) | 4 904,0 | |
| Fonds propres (M €) | 5,25 | 5,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 115,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,2 | 20,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,93 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,64 | |
| Salaires / CA (%) | 96,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 359 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- Virginie RICHARD
Président de SAS
- Philippe RICHARD
Directeur Général
- E.M.M.AUDIT532540341
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 132 907 00010
Siège social
16 RUE DU HALLIER, 54560 FILLIERES
créé le 30/09/2022 · Non employeuse
