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En activité

SAS · FILLIERES (54560) · créée le 30/09/2022

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
922 132 907
SIRET du siège
922 132 907 00010
TVA intracommunautaire
FR55922132907
Forme juridique
SAS
Date de création
30/09/2022
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
16 RUE DU HALLIER, 54560 FILLIERES
Dirigeant
Virginie RICHARDPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'acquisition, la cession, la détention et la gestion de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux, de biens immobiliers, de droits représentatifs de biens immobiliers et tous droits relatifs à la propriété industrielle, lui appartenant en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles, en vue de leur gestion, L'exercice de tout mandat social et de toute fonction de direction au sein de toutes sociétés ou entités juridiques, La détermination de la politique générale des sociétés du groupe, l'assistance en vue de favoriser le développement de leurs activités et de leur gestion, toutes opérations de nature à animer, gérer et favoriser le développement des différentes filiales de la société existantes ou à créer, par la fourniture de services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, Et de manière générale toutes prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés ou entreprises, sur les plans administratif, comptable, technique, commerciale, financier, marketing ou autres, La réalisation de toutes opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres et notamment, l'octroi de prêts, d'avances en comptes courants, de garanties,

Capital social
2 500 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)142,20
EBITDA - EBE (€)-9 070
Résultat d’exploitation (k €)-12,08-5,58
Résultat net (M €)1,591,04
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)-6,4
Taux de marge opérationnelle (%)-8,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-23,0240,37
BFR exploitation (k €)-25,06-2,49
BFR hors exploitation (k €)2,0442,86
BFR (j)-58
BFR exploitation (j)-63
BFR hors exploitation (j)5
Délai de paiement clients (j)23
Délai de paiement fournisseurs (j)154134
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,591,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)1 117,4
Fonds de roulement net global (M €)0,481,51
Couverture du BFR (%)3 745,5
Trésorerie (M €)0,511,47
Dettes financières (k €)32,400,00
Capacité de remboursement0,020,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,60,0
Autonomie financière (%)98,7100,0
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)66,012,49
Liquidité générale (%)785,760 770,5
Couverture des dettes (%)4 904,0
Fonds propres (M €)5,255,02
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1 115,3
Rentabilité sur fonds propres (%)30,220,7
Rentabilité économique (%)-0,2-0,1
Valeur ajoutée (k €)133,93
Valeur ajoutée / CA (%)94,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)137,64
Salaires / CA (%)96,8
Impôts et taxes (€)5 359
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

16 RUE DU HALLIER, 54560 FILLIERES

créé le 30/09/2022 · 3 à 5 salariés

922 132 907 00010

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces
  • Dépôts des comptes15/01/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de val de briey

  • Dépôts des comptes24/04/2025

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  • Modifications diverses11/03/2025

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Briey

  • Modifications diverses15/02/2024

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Briey

  • Dépôts des comptes15/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de val de briey

Voir 2 annonces plus anciennes
  • Modifications diverses30/11/2023

    Modification de l'activité. Modification de l'administration.

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  • Créations20/12/2022

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