Mise à jour 22/03/2024

DUROLLE ET DORE

Cessée

SARL · LA MONNERIE-LE-MONTEL (63650) · créée le 01/01/1973

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	858,08	840,61	744,82
EBITDA - EBE (k €)	178,80	118,12
Résultat d’exploitation (k €)	149,88	90,03
Résultat net (k €)	111,11	69,25	50,16

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	2,1	12,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	20,8	14,1
Taux de marge opérationnelle (%)	17,5	10,7
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-104,96	-236,74
BFR exploitation (k €)	-75,21	-182,13
BFR hors exploitation (k €)	-29,75	-54,60
BFR (j)	-44	-101
BFR exploitation (j)	-32	-78
BFR hors exploitation (j)	-12	-23
Délai de paiement clients (j)	130	114
Délai de paiement fournisseurs (j)	251	282
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	142,17	96,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)	16,6	11,5
Fonds de roulement net global (k €)	352,36	248,91
Trésorerie (k €)	457,32	485,65
Dettes financières (k €)	150,05	103,81
Capacité de remboursement	1,06	1,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	49,2	39,5
Autonomie financière (%)	33,4	29,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,72	-3,23
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	608,05	625,43
Liquidité générale (%)	131,2	122,3
Couverture des dettes (%)	94,8	93,3
Fonds propres (k €)	304,72	262,62
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	12,9	8,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	36,5	26,4
Rentabilité économique (%)	33,0	24,6
Valeur ajoutée (k €)	606,17	522,37
Valeur ajoutée / CA (%)	70,6	62,1
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	425,05	397,67
Salaires / CA (%)	49,5	47,3
Impôts et taxes (k €)	11,61	8,58