Mise à jour 23/01/2025
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CesséeSARL · LAVILLEDIEU (07170) · créée le 01/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 633 392
- SIRET du siège
- 814 633 392 00026
- TVA intracommunautaire
- FR29814633392
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ILOTS DES FOURNACHES, 07170 LAVILLEDIEU
- Dirigeant
- NICOLAS STEPHANE MICHEL REYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,66 | -29,08 |
| Résultat net (M €) | 0,05 | 1,20 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 329,93 | 426,80 |
| BFR exploitation (k €) | -8,25 | -22,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | 338,18 | 449,42 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 206 | 13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 53,32 | -0,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,44 | 2,67 |
| Couverture du BFR (%) | 738,5 | 625,2 |
| Trésorerie (M €) | 2,11 | 2,24 |
| Dettes financières (M €) | 1,73 | 1,43 |
| Capacité de remboursement | 32,50 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,5 | 62,3 |
| Autonomie financière (%) | 57,5 | 61,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 3,1 | -0,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,36 | 2,30 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | 52,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 633 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 2Siège814 633 392 00026
Siège socialFermé
ILOTS DES FOURNACHES, 07170 LAVILLEDIEU
créé le 04/02/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ILOTS DES FOURNACHES, 07170 LAVILLEDIEU
créé le 04/02/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 AVENUE DES TAMARIS, 26200 MONTELIMAR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2015 · Non employeuse
