Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE CANNET (06110) · créée le 15/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 767 161
- SIRET du siège
- 983 767 161 00018
- TVA intracommunautaire
- FR59983767161
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
- Adresse du siège
- 11 RUE DES MOULIERES, 06110 LE CANNET
- Dirigeant
- Paul BERREBIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 871,82 | 314,22 |
| Marge brute (k €) | 877,17 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,29 | 23,80 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5 533 | 3 846 |
| Résultat net (€) | 1 469 | 7 465 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 177,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,75 | -136,95 |
| BFR exploitation (k €) | 13,42 | |
| BFR hors exploitation (€) | 5 333 | |
| BFR (j) | 8 | -157 |
| BFR exploitation (j) | 6 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,98 | 41,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 13,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 48,46 | -70,58 |
| Couverture du BFR (%) | 258,5 | |
| Trésorerie (k €) | 29,71 | 66,37 |
| Dettes financières (k €) | 71,52 | 95,40 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | 2,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 39,9 | 148,9 |
| Autonomie financière (%) | 56,0 | 20,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,65 | 1,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 194,15 | |
| Liquidité générale (%) | 42,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 82,5 | 43,1 |
| Fonds propres (k €) | 179,45 | 64,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | 11,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 19,57 | 24,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,2 | 7,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6 055 | |
| Salaires / CA (%) | 0,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 404 | 526 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- Paul BERREBI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
983 767 161 00018
