Mise à jour 24/09/2024

E-FMR

Cessée

SAS · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 01/02/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 520 224 676
SIRET du siège: 520 224 676 00012
TVA intracommunautaire: FR09520224676
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/02/2010
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 62.01ZProgrammation informatique
Adresse du siège: 10 RUE DE NORMANDIE, 92500 RUEIL-MALMAISON
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2017
Chiffre d’affaires (k €)	52,89	48,16	86,60	76,58
Marge brute (k €)	27,93	24,71	36,34	34,78
EBITDA - EBE (k €)	21,15	16,14	24,83	22,73
Résultat d’exploitation (k €)	19,27	7,30	13,82	13,23
Résultat net (k €)	16,17	5,92	11,67	10,95

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2017
Taux de croissance du CA (%)	9,8	-44,4		-2,6
Taux de marge brute (%)	52,8	51,3	42,0	45,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	40,0	33,5	28,7	29,7
Taux de marge opérationnelle (%)	36,4	15,1	16,0	17,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2017
BFR (k €)	7,43	7,31	10,55	2,94
BFR exploitation (k €)	6,74	7,13	10,21	2,85
BFR hors exploitation (€)	690	180	339	90
BFR (j)	51	55	44	14
BFR exploitation (j)	46	53	42	13
BFR hors exploitation (j)	5	1	1	0
Délai de paiement clients (j)	70	39	72	43
Délai de paiement fournisseurs (j)	75	20	67	51
Ratio des stocks / CA (j)	57	58	32	27
Autonomie financière	2021	2020	2019	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	18,07	14,60	22,71	20,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)	34,2	30,3	26,2	26,7
Fonds de roulement net global (k €)	126,66	109,40	100,54	70,85
Couverture du BFR (%)	1 705,2	1 497,7	953,1	2 414,1
Trésorerie (k €)	119,24	102,10	89,99	67,92
Dettes financières (k €)	28,00	28,09	34,04	6,97
Capacité de remboursement	1,55	1,92	1,50	0,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	27,9	33,4	43,5	7,7
Autonomie financière (%)	72,2	72,4	60,9	83,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-4,31	-4,59	-2,25	-2,68
Solvabilité	2021	2020	2019	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	38,65		50,32	18,12
Liquidité générale (%)	355,3		232,2	452,6
Couverture des dettes (%)	64,5	52,0	66,7	293,0
Fonds propres (k €)	100,35	84,18	78,26	90,93
Rentabilité	2021	2020	2019	2017
Marge nette (%)	30,6	12,3	13,5	14,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	16,1	7,0	14,9	12,0
Rentabilité économique (%)	15,0	6,5	12,3	13,5
Valeur ajoutée (k €)	21,68	16,68	25,54	23,25
Valeur ajoutée / CA (%)	41,0	34,6	29,5	30,4
Structure d’activité	2021	2020	2019	2017
Impôts et taxes (€)	528	543	709	526