Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270) · créée le 01/11/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 450 989 249
- SIRET du siège
- 450 989 249 00021
- TVA intracommunautaire
- FR22450989249
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 2-4 2 RUE DES ARBOUSIERS, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
- Dirigeant
- MARCEL THEO PATRICK HERMANNGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 27 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 62,40 | 62,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 57,55 | 59,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 57,55 | 59,88 |
| Résultat net (k €) | 49,37 | 49,98 |
Voir les 23 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 92,2 | 96,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 92,2 | 96,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -15,80 | 8,40 |
| BFR (j) | -91 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 73 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,37 | 49,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 79,1 | 80,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 121,78 | 173,66 |
| Couverture du BFR (%) | 2 068,4 | |
| Trésorerie (k €) | 137,58 | 165,27 |
| Autonomie financière (%) | 84,2 | 96,1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 9 328 | |
| Liquidité générale (%) | 1 973,5 | |
| Fonds propres (k €) | 204,58 | 255,22 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 79,1 | 80,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,1 | 19,6 |
| Rentabilité économique (%) | 28,1 | 23,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,90 | 59,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | 96,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 350 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège450 989 249 00021
Siège social
2-4 2 RUE DES ARBOUSIERS, 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
créé le 01/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
HOTEL D ENTREPRISE DU MILL 1068 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000 MONTPELLIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2003 · Non employeuse
