Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TINCHEBRAY-BOCAGE (61800) · créée le 06/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 570 278
- SIRET du siège
- 908 570 278 00014
- TVA intracommunautaire
- FR79908570278
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA RIVIERE BEAUCHENE, 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE
- Dirigeant
- ARNAUD PATRICK HERVE CHARLES DAVIDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,80 | 40,80 |
| EBITDA - EBE (€) | -8 283 | -7 030 |
| Résultat d’exploitation (€) | -8 281 | -7 029 |
| Résultat net (k €) | -8,05 | 24,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,3 | -17,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20,3 | -17,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -311 | -7 915 |
| BFR exploitation (€) | 428 | -6 275 |
| BFR hors exploitation (€) | -739 | -1 640 |
| BFR (j) | -3 | -70 |
| BFR exploitation (j) | 4 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 | -14 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 124 | 128 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,05 | 24,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -19,7 | 59,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 3,11 | -6,08 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 3,42 | 1,83 |
| Dettes financières (k €) | 135,56 | 147,59 |
| Capacité de remboursement | 6,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 193,8 | 189,2 |
| Autonomie financière (%) | 33,4 | 33,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 37,05 | 34,23 |
| Liquidité générale (%) | 18,3 | 6,0 |
| Couverture des dettes (%) | -5,9 | 16,3 |
| Fonds propres (k €) | 69,96 | 78,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -19,7 | 59,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,5 | 30,8 |
| Rentabilité économique (%) | -4,0 | -3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,49 | 38,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,3 | 94,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 46,48 | 45,63 |
| Salaires / CA (%) | 113,9 | 111,8 |
| Impôts et taxes (€) | 288 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 570 278 00014
Siège social
LA RIVIERE BEAUCHENE, 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE
créé le 06/12/2021 · Non employeuse
