Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE BOURGET-DU-LAC (73370) · créée le 26/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 205 019
- SIRET du siège
- 822 205 019 00018
- TVA intracommunautaire
- FR32822205019
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/08/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE LAC MAJEUR, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
- Dirigeant
- Christophe NEBONPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,64 | 2,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 186,98 | 90,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 289,29 | 133,70 |
| Résultat net (M €) | 4,11 | 0,47 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,2 | 646,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,1 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,0 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -344,15 | 333,75 |
| BFR exploitation (k €) | -854,58 | -768,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,51 | 1,10 |
| BFR (j) | -34 | 40 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -93 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 133 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 132 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,13 | 0,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 113,5 | 17,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,48 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 329,2 | |
| Trésorerie (k €) | 107,86 | 171,67 |
| Dettes financières (M €) | 11,64 | 12,92 |
| Capacité de remboursement | 2,82 | 24,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 44,7 | 59,1 |
| Autonomie financière (%) | 66,3 | 60,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 61,68 | 140,39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,99 | 14,30 |
| Liquidité générale (%) | 9,1 | 12,4 |
| Couverture des dettes (%) | 35,5 | 4,1 |
| Fonds propres (M €) | 26,06 | 21,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 112,9 | 15,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,8 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,23 | 1,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,2 | 66,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,99 | 1,87 |
| Salaires / CA (%) | 54,6 | 62,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 60,38 | 22,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Christophe NEBON
Président du directoire
- implid Audit429084502
Autre
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 205 019 00018
Siège social
20 RUE LAC MAJEUR, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
créé le 26/08/2016 · 10 à 19 salariés
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Annonces légales (BODACC)
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