Mise à jour 09/12/2025
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En activitéSAS · CARRIERES-SUR-SEINE (78420) · créée le 02/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 766 852
- SIRET du siège
- 823 766 852 00011
- TVA intracommunautaire
- FR43823766852
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/11/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.20BConstruction d'autres bâtiments
- Adresse du siège
- 11 RUE DES ENTREPRENEURS, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
- Dirigeant
- SERGIO MAURICIO GOMES DA SILVA DE SOUSA PINHEIROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,07 | 7,37 |
| Marge brute (M €) | 2,90 | 3,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 84,45 | 208,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,22 | 123,69 |
| Résultat net (k €) | -197,55 | 41,07 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,7 | 46,2 |
| Taux de marge brute (%) | 47,8 | 50,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | 2,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 179,34 | -16,79 |
| BFR exploitation (k €) | -410,16 | -353,55 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,59 | 0,34 |
| BFR (j) | 11 | -1 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 162 | 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 130 | 110 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -127,54 | 92,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,1 | 1,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 214,77 | 736,11 |
| Couverture du BFR (%) | 119,8 | |
| Trésorerie (k €) | 35,43 | 752,90 |
| Dettes financières (k €) | 577,08 | 811,06 |
| Capacité de remboursement | 8,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,8 | 93,2 |
| Autonomie financière (%) | 15,0 | 17,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,41 | 0,28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,49 | 4,11 |
| Liquidité générale (%) | 99,4 | 98,2 |
| Couverture des dettes (%) | -22,1 | 11,4 |
| Fonds propres (k €) | 672,92 | 870,48 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -3,3 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29,4 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 7,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,79 | 0,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,0 | 13,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 674,15 | 725,95 |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | 9,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,72 | 28,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- SERGIO MAURICIO GOMES DA SILVA DE SOUSA PINHEIRO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 766 852 00011
Siège social
11 RUE DES ENTREPRENEURS, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
créé le 02/11/2016 · 10 à 19 salariés
