Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · COMBLOUX (74920) · créée le 01/10/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 467 040
- SIRET du siège
- 508 467 040 00020
- TVA intracommunautaire
- FR84508467040
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 49.39BAutres transports routiers de voyageurs
- Adresse du siège
- 550 RTE DE PLAN MOUILLE, 74920 COMBLOUX
- Dirigeant
- PHILIPPE BORINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 597,96 | 260,93 |
| Marge brute (k €) | 594,01 | 259,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 169,01 | 119,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,02 | -25,40 |
| Résultat net (k €) | 25,84 | -26,68 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 129,2 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,3 | 99,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,3 | 45,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | -9,7 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -19,83 | 21,91 |
| BFR exploitation (k €) | -100,02 | -103,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 80,19 | 125,15 |
| BFR (j) | -12 | 30 |
| BFR exploitation (j) | -60 | -142 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 183 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,83 | 117,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,1 | 45,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,38 | 22,04 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | |
| Trésorerie (k €) | 58,22 | 0,13 |
| Dettes financières (k €) | 7,12 | 166,54 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 1,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 3,9 |
| Autonomie financière (%) | 97,6 | 94,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,30 | 1,39 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 107,14 | 194,78 |
| Liquidité générale (%) | 129,5 | 64,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2 355,9 | 70,8 |
| Fonds propres (M €) | 4,29 | 4,26 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 4,3 | -10,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | -0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 486,96 | 230,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,4 | 88,5 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 315,14 | 109,93 |
| Salaires / CA (%) | 52,7 | 42,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 814 | 1 829 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 23,36 | 17,87 |
| Marge brute (M €) | 18,07 | 14,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,70 | 2,08 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,70 | 0,41 |
| Résultat net (k €) | 591,00 | 599,00 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,7 | -13,8 |
| Taux de marge brute (%) | 77,3 | 80,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 11,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -1,27 | -2,72 |
| BFR (j) | -20 | -55 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 7 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,74 | 2,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 12,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,47 | 5,40 |
| Trésorerie (M €) | 7,32 | 8,61 |
| Dettes financières (M €) | 7,66 | 9,52 |
| Capacité de remboursement | 4,40 | 4,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 94,6 | 126,5 |
| Autonomie financière (%) | 35,9 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,20 | 0,44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 22,7 | 23,7 |
| Fonds propres (M €) | 8,10 | 7,53 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 3,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,05 | 10,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,6 | 59,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,23 | 8,62 |
| Salaires / CA (%) | 43,8 | 48,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 391,00 | 215,00 |
Dirigeants
5- PHILIPPE BORINI
Président de SAS
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège508 467 040 00020
Siège socialFermé
550 RTE DE PLAN MOUILLE, 74920 COMBLOUX
créé le 06/01/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
550 RTE DE PLAN MOUILLE, 74920 COMBLOUX
créé le 06/01/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
224 RTE SALLANCHES, 74120 DEMI-QUARTIER
NAF 49.39B · Autres transports routiers de voyageurs · créé le 01/10/2008 · Non employeuse
