Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LE THEIL-DE-BRETAGNE (35240) · créée le 11/07/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 505 208 108
SIRET du siège: 505 208 108 00025
TVA intracommunautaire: FR15505208108
Forme juridique: SARL

Date de création: 11/07/2008
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
Adresse du siège: 5 RUE DES CAMELIAS, 35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE
Dirigeant: VALERIE PERUZZIGérant
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	47,29	39,04	56,38	40,17
EBITDA - EBE (k €)	10,70	3,35	14,66	2,13
Résultat d’exploitation (€)	4 087	-3 739	6 503	-5 160
Résultat net (k €)	61,59	42,30	381,58	-189,92

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	21,1	-30,7	40,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,6	8,6	26,0	5,3
Taux de marge opérationnelle (%)	8,6	-9,6	11,5	-12,8
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	117,50	46,83	69,23	-14,49
BFR exploitation (k €)	117,32		68,77
BFR hors exploitation (€)	185		465
BFR (j)	894	432	442	-130
BFR exploitation (j)	893		439
BFR hors exploitation (j)	1		3
Délai de paiement clients (j)	897	877	462	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	39	35	45	130
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	67,00	51,28	388,54	-181,42
Capacité d’autofinancement / CA (%)	141,7	131,4	689,2	-451,7
Fonds de roulement net global (k €)	150,42	82,50	111,73	51,46
Couverture du BFR (%)	128,0	176,2	161,4
Trésorerie (k €)	32,92	35,67	42,50	65,95
Dettes financières (k €)	26,13	23,77	92,21	408,42
Capacité de remboursement	0,39	0,46	0,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,9	2,8	11,6	98,5
Autonomie financière (%)	94,6	89,5	87,8	46,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,63	-3,55	3,39	160,71
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)				466,05
Liquidité générale (%)				24,5
Couverture des dettes (%)	256,5	215,7	421,4	-44,4
Fonds propres (k €)	896,70	836,31	795,21	414,83
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	130,2	108,4	676,8	-472,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,9	5,1	48,0	-45,8
Rentabilité économique (%)	0,4	-0,4	0,7	-0,6
Valeur ajoutée (k €)	38,68	32,07	45,59	27,31
Valeur ajoutée / CA (%)	81,8	82,1	80,9	68,0
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	27,75	28,51	30,72	24,41
Salaires / CA (%)	58,7	73,0	54,5	60,8
Impôts et taxes (€)	220	209	210	766
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0