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SARL · BALARUC-LES-BAINS (34540) · créée le 15/10/2007

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Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2017
Chiffre d’affaires (k €)	137,08	221,31	5,79
Marge brute (k €)	58,23	110,16
EBITDA - EBE (k €)	53,26	76,74	1,52
Résultat d’exploitation (k €)	53,25	76,74	1,57
Résultat net (k €)	40,95	64,68	-2,39

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2017
Taux de croissance du CA (%)	-38,1
Taux de marge brute (%)	42,5	49,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	38,8	34,7	26,2
Taux de marge opérationnelle (%)	38,8	34,7	27,2
Gestion BFR	2020	2019	2017
BFR (k €)	60,86	129,38	90,89
BFR (j)	160	210	5 648
Délai de paiement clients (j)	0	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	25	4	143
Ratio des stocks / CA (j)	353	347	8 365
Autonomie financière	2020	2019	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	40,95	64,68	-2,39
Capacité d’autofinancement / CA (%)	29,9	29,2	-41,2
Fonds de roulement net global (k €)	170,25	130,27	90,89
Couverture du BFR (%)	279,7	100,7	100,0
Trésorerie (k €)	109,38	0,89
Dettes financières (k €)	102,24	103,21	119,12
Capacité de remboursement	2,50	1,60
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	150,2	380,7
Autonomie financière (%)	27,5	12,3	-20,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,13	1,33	78,37
Solvabilité	2020	2019	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	87,09	97,48
Liquidité générale (%)	283,5	226,4
Couverture des dettes (%)	40,0	62,7	-2,0
Fonds propres (k €)	68,06	27,11	-28,18
Rentabilité	2020	2019	2017
Marge nette (%)	29,9	29,2	-41,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	60,2	238,6
Rentabilité économique (%)	31,3	58,9	1,7
Valeur ajoutée (k €)	53,77	79,60	2,27
Valeur ajoutée / CA (%)	39,2	36,0	39,2
Structure d’activité	2020	2019	2017
Impôts et taxes (€)	511	2 857	749

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

IMPASSE DU THYM, 34540 BALARUC-LES-BAINS

créé le 15/10/2007 · Non employeuse

500 920 426 00011

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