Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTCEAU-LES-MINES (71300) · créée le 08/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 089 724
- SIRET du siège
- 750 089 724 00017
- TVA intracommunautaire
- FR37750089724
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/02/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 32 RUE CARNOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
- Dirigeant
- MAXIME MATIGNONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, gestion et administration de biens, droits, parts d intérêt, valeurs mobilières et immobilières, gestion de capitaux, conseil en gestion et management d entreprises, activités de prestations de services, conseils et assistance au bénéfice des filiales et participations de la société concernant achats, gestion de trésorerie du groupe, fonctions de direction administrative, technique et commerciale, de gestion de coordination ou de contrôle la définition de l'encadrement des politiques de management assistance stratégie et la politique financière l'octroi de prêts financements garanties stratégie et politique de diversification la recherche de partenariats et croissances externes définition de directives
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,00 | 108,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,50 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,23 | |
| Résultat net (k €) | 143,90 | 159,23 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,1 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -22,35 | |
| BFR exploitation (k €) | -25,26 | |
| BFR hors exploitation (€) | 2 903 | |
| BFR (j) | -75 | |
| BFR exploitation (j) | -84 | |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 137,62 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 127,4 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -1 762 | |
| Trésorerie (k €) | 20,59 | |
| Dettes financières (k €) | 230,36 | |
| Capacité de remboursement | 1,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,0 | |
| Autonomie financière (%) | 80,0 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 262,85 | |
| Liquidité générale (%) | 8,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 59,7 | |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 133,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 83,97 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,8 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,33 | |
| Salaires / CA (%) | 96,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 139 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
32 RUE CARNOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
créé le 08/02/2012 · 1 à 2 salariés
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