Mise à jour 06/12/2025
ECLOS'IONS
En activitéSAS · LAPALISSE (03120) · créée le 01/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 957 874
- SIRET du siège
- 921 957 874 00016
- TVA intracommunautaire
- FR17921957874
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2023
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- TELECENTRE 26 RUE WINSTON CHURCHILL, 03120 LAPALISSE
- Dirigeant
- JEROME RENE DANIEL ROUSSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 780,04 | 473,03 |
| Marge brute (k €) | 738,09 | 446,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,90 | -29,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,32 | 19,63 |
| Résultat net (k €) | 27,66 | 9,69 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 64,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 94,6 | 94,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,0 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -347,70 | -187,14 |
| BFR exploitation (k €) | -339,42 | -226,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | -8,28 | 39,42 |
| BFR (j) | -160 | -142 |
| BFR exploitation (j) | -157 | -172 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,79 | -38,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | -8,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 337,25 | 330,52 |
| Trésorerie (k €) | 684,95 | 517,65 |
| Dettes financières (k €) | 307,54 | 313,41 |
| Capacité de remboursement | 9,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 744,2 | 1 616,3 |
| Autonomie financière (%) | 4,8 | 2,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,23 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 646,78 | |
| Liquidité générale (%) | 102,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,7 | -12,4 |
| Fonds propres (k €) | 41,33 | 19,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,5 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66,9 | 50,0 |
| Rentabilité économique (%) | 9,0 | 5,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 446,92 | 345,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,3 | 73,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 406,34 | 372,79 |
| Salaires / CA (%) | 52,1 | 78,8 |
| Impôts et taxes (€) | 3 688 | 1 384 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEROME RENE DANIEL ROUSSE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 957 874 00016
Siège social
TELECENTRE 26 RUE WINSTON CHURCHILL, 03120 LAPALISSE
créé le 01/01/2023 · 10 à 19 salariésDépartement Allier
