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SAS · VILLECRESNES (94440) · créée le 01/07/2010

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SIREN: 524 716 750
SIRET du siège: 524 716 750 00020
TVA intracommunautaire: FR21524716750
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/07/2010
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse du siège: 30 CHEMIN DES CLOSEAUX, 94440 VILLECRESNES
Dirigeant: STEPHANE DOMINIQUE GEHANPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	538,46	344,69	219,40	242,63
Marge brute (k €)	302,09	180,57	127,36	109,24
EBITDA - EBE (k €)	24,51	21,12	3,93	20,70
Résultat d’exploitation (k €)	10,54	12,87	14,14	10,42
Résultat net (k €)	8,19	10,43	9,44	7,13

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	56,2	57,1	-9,6	-16,1
Taux de marge brute (%)	56,1	52,4	58,0	45,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,6	6,1	1,8	8,5
Taux de marge opérationnelle (%)	2,0	3,7	6,4	4,3
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	38,29	31,68	18,51	25,32
BFR (j)	26	33	30	38
Délai de paiement clients (j)	36	48	122	84
Délai de paiement fournisseurs (j)	28	22	42	31
Ratio des stocks / CA (j)	18	18	21	4
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	24,28	19,43	13,24	17,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,5	5,6	6,0	7,2
Fonds de roulement net global (k €)	38,29	31,68	28,38	30,73
Couverture du BFR (%)	100,0	100,0	153,3	121,4
Trésorerie (k €)			9,86	5,42
Dettes financières (k €)	25,84	24,44	31,42	4,69
Capacité de remboursement	1,06	1,26	2,37	0,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	69,8	70,2	97,0	14,2
Autonomie financière (%)	28,9	33,1	22,5	41,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,05	1,16	5,48	-0,04
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	76,41
Liquidité générale (%)	130,3
Couverture des dettes (%)	94,0	79,5	42,2	370,9
Fonds propres (k €)	37,03	34,84	32,41	32,96
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	1,5	3,0	4,3	2,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	22,1	29,9	29,1	21,6
Rentabilité économique (%)	16,8	21,7	22,2	27,7
Valeur ajoutée (k €)	131,09	83,07	59,60	40,05
Valeur ajoutée / CA (%)	24,3	24,1	27,2	16,5
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	3
Salaires et charges sociales (k €)	105,15	60,32	50,10	15,77
Salaires / CA (%)	19,5	17,5	22,8	6,5
Impôts et taxes (€)	4 428	1 631	5 569	3 587
Chiffre d’affaires à l’export (k €)				242,63